Kassaflödesanalys (TTM)
PT Dosni Roha Indonesia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 413 | 594 | 24 | −478 | −370 575 | −363 782 | −464 766 | −447 961 | −13 116 | 3 885 | 209 332 | 245 649 | 252 463 | 290 151 | 407 199 | 336 156 |
| Ändring (%) | 44,05 | −96,01 | −2 112,57 | 77 505,91 | −1,83 | 27,76 | −3,62 | −97,07 | −129,62 | 5 288,21 | 17,35 | 2,77 | 14,93 | 40,34 | −17,45 | |
| % av kassaflödet | 443,04 | 404,09 | −6,73 | 55,10 | −344,37 | −402,12 | −3 080,25 | −1 627,12 | 14,19 | −5,28 | −5 482,37 | −2 440,24 | 2 078,48 | 2 329,15 | 14 590,46 | −6 902,51 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −319 | −447 | −376 | −389 | −15 538 | −8 411 | −8 755 | −12 498 | −65 370 | −8 580 | −8 464 | 2 559 | 36 819 | −3 814 | −11 041 | 22 803 |
| Ändring (%) | 40,00 | −15,88 | 3,41 | 3 893,78 | −45,87 | 4,08 | 42,75 | 423,06 | −86,87 | −1,35 | −130,23 | 1 338,84 | −110,36 | 189,52 | −306,53 | |
| % av kassaflödet | −343,04 | −304,09 | 106,73 | 44,90 | −14,44 | −9,30 | −58,02 | −45,39 | 70,70 | 11,66 | 221,67 | −25,42 | 303,13 | −30,61 | −395,61 | −468,23 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 399 349 | 368 286 | 394 237 | 393 617 | −13 975 | −68 912 | −204 686 | −258 275 | −277 136 | −273 880 | −393 367 | −366 262 | ||||
| Ändring (%) | −7,78 | 7,05 | −0,16 | −103,55 | 393,09 | 197,03 | 26,18 | 7,30 | −1,17 | 43,63 | −6,89 | |||||
| % av kassaflödet | 371,11 | 407,10 | 2 612,81 | 1 429,72 | 15,11 | 93,62 | 5 360,70 | 2 565,66 | −2 281,60 | −2 198,54 | −14 094,85 | 7 520,69 | ||||
| Kassaflöde | 93 | 147 | −353 | −867 | 107 608 | 90 467 | 15 089 | 27 531 | −92 461 | −73 607 | −3 818 | −10 067 | 12 147 | 12 457 | 2 791 | −4 870 |
| Ändring (%) | 57,93 | −339,67 | 145,82 | −12 517,71 | −15,93 | −83,32 | 82,46 | −435,84 | −20,39 | −94,81 | 163,64 | −220,66 | 2,56 | −77,60 | −274,50 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
