Kassaflödesanalys (TTM)
PT Yelooo Integra Datanet Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 528 | −31 129 | −35 405 | −30 462 | −23 077 | −26 938 | −52 680 | −44 505 | −55 791 | −24 587 | 3 147 | −6 447 | 8 090 | 9 656 | 11 299 | 4 472 | −4 826 | −7 174 | −6 734 | 772 |
| Ändring (%) | −787,55 | 13,73 | −13,96 | −24,24 | 16,73 | 95,56 | −15,52 | 25,36 | −55,93 | −112,80 | −304,85 | −225,47 | 19,36 | 17,02 | −60,42 | −207,92 | 48,66 | −6,13 | −111,47 | |
| % av kassaflödet | −63,71 | 1 910,69 | −18 348,50 | −801,69 | −213,79 | −84,52 | −671,79 | −331,11 | −350,42 | 244,49 | 7,66 | −227,39 | 1 038,19 | −352,94 | −35,50 | 138,32 | 148,98 | 40,21 | 40,62 | −3,91 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −11 634 | 26 000 | 27 283 | 25 947 | 25 556 | −2 025 | −4 962 | −7 537 | −8 771 | −9 931 | 7 064 | −5 717 | −7 311 | −12 392 | −27 271 | −1 239 | 1 587 | −10 668 | −9 844 | −20 505 |
| Ändring (%) | −323,48 | 4,93 | −4,90 | −1,51 | −107,92 | 144,99 | 51,92 | 16,37 | 13,23 | −171,13 | −180,93 | 27,87 | 69,51 | 120,08 | −95,46 | −228,07 | −772,40 | −7,72 | 108,30 | |
| % av kassaflödet | 163,71 | −1 595,87 | 14 139,25 | 682,86 | 236,76 | −6,35 | −63,27 | −56,08 | −55,09 | 98,76 | 17,20 | −201,64 | −938,19 | 452,94 | 85,69 | −38,32 | −48,98 | 59,79 | 59,38 | 103,91 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 0 | 3 500 | 8 315 | 8 315 | 8 315 | 60 837 | 64 881 | 64 881 | 79 881 | 23 860 | 30 853 | 15 000 | 0 | 0 | −15 853 | 0 | 0 | |||
| Ändring (%) | ∞ | 137,57 | 0,00 | 0,00 | 631,65 | 6,65 | 0,00 | 23,12 | −70,13 | 29,31 | −51,38 | −100,00 | ¤¤¤ | −∞ | −100,00 | ¤¤¤ | ||||
| % av kassaflödet | −0,00 | −214,83 | 4 309,25 | 218,83 | 77,03 | 190,87 | 827,38 | 482,71 | 501,73 | −237,26 | 75,13 | 529,04 | 0,00 | −0,00 | 49,81 | 0,00 | −0,00 | |||
| Kassaflöde | −7 107 | −1 629 | 193 | 3 800 | 10 794 | 31 873 | 7 842 | 13 441 | 15 921 | −10 056 | 41 065 | 2 835 | 779 | −2 736 | −31 825 | 3 233 | −3 239 | −17 841 | −16 578 | −19 732 |
| Ändring (%) | −77,07 | −111,84 | 1 869,22 | 184,07 | 195,29 | −75,40 | 71,41 | 18,45 | −163,16 | −508,36 | −93,10 | −72,52 | −451,10 | 1 063,27 | −110,16 | −200,20 | 450,78 | −7,08 | 19,02 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
