WOOD Kassaflödesanalys - TTM - PT Integra Indocabinet Tbk

Kassaflödesanalys (TTM)

PT Integra Indocabinet Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−127 086	95 687	60 607	−108 564	−203 321	−51 753	274 656	48 643	−164 337	88 059	−258 094	−178 839	442 805	−316 830	−236 344	169 259	−154 723	190 925	322 122	192 462
Ändring (%)		−175,29	−36,66	−279,13	87,28	−74,55	−630,71	−82,29	−437,84	−153,58	−393,09	−30,71	−347,60	−171,55	−25,40	−171,62	−191,41	−223,40	68,72	−40,25
% av kassaflödet	465,34	841,09	516,29	655,93	−937,76	−57,10	68,48	102,00	538,84	64,60	72,26	55,17	370,59	329,57	−162,14	48,49	139,98	−210,96	−229,61	−199,96

Kontanter från investeringsaktiviteter	−38 092	−132 920	−96 746	−10 145	−22 852	−10 761	−41 711	−145 795	−80 132	−40 116	−18 889	−14 687	−50 848	−147 592	−174 960	−174 677	−142 333	−34 650	−26 905	−25 908
Ändring (%)		248,95	−27,21	−89,51	125,26	−52,91	287,60	249,54	−45,04	−49,94	−52,91	−22,25	246,22	190,26	18,54	−0,16	−18,52	−75,66	−22,35	−3,71
% av kassaflödet	139,48	−1 168,36	−824,14	61,29	−105,40	−11,87	−10,40	−305,73	262,74	−29,43	5,29	4,53	−42,55	153,53	−120,03	−50,04	128,77	38,29	19,18	26,92

Kontanter från finansieringsverksamhet	139 949	48 776	46 771	109 704	243 733	154 361	178 736	147 708	220 953	96 056	−82 200	−125 769	−271 631	366 629	558 631	355 530	189 030	−251 014	−442 503	−271 847
Ändring (%)		−65,15	−4,11	134,56	122,17	−36,67	15,79	−17,36	49,59	−56,53	−185,58	53,00	115,98	−234,97	52,37	−36,36	−46,83	−232,79	76,29	−38,57
% av kassaflödet	−512,44	428,74	398,42	−662,81	1 124,15	170,31	44,57	309,74	−724,48	70,46	23,01	38,80	−227,33	−381,38	383,24	101,84	−171,02	277,36	315,42	282,43

Kassaflöde	−27 310	11 377	11 739	−16 551	21 681	90 637	401 059	47 688	−30 498	136 324	−357 178	−324 163	119 488	−96 133	145 764	349 093	−110 530	−90 502	−140 292	−96 252
Ändring (%)		−141,66	3,19	−240,99	−231,00	318,04	342,49	−88,11	−163,95	−546,99	−362,01	−9,24	−136,86	−180,45	−251,63	139,49	−131,66	−18,12	55,02	−31,39
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

PT Integra Indocabinet Tbk - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)