WEHA Kassaflödesanalys - TTM - PT WEHA Transportasi Indonesia Tbk

Kassaflödesanalys (TTM)

PT WEHA Transportasi Indonesia Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	24 465	10 244	6 333	10 105	11 872	19 152	20 012	33 234	42 117	43 759	53 688	53 557	60 024	75 426	70 885	75 493	75 701	74 526	76 317	74 143
Ändring (%)		−58,13	−38,18	59,56	17,48	61,33	4,49	66,07	26,73	3,90	22,69	−0,25	12,08	25,66	−6,02	6,50	0,28	−1,55	2,40	−2,85
% av kassaflödet	−851,92	−373,16	−233,56	4 168,92	1 049,35	1 111,96	623,65	410,49	70,80	152,51	218,82	298,67	−169,09	−10 084,04	−1 266,08	−4 749,82	−888,49	−588,57	−1 019,23	−533,72

Kontanter från investeringsaktiviteter	−5 174	4 495	6 469	6 589	9 760	769	1 795	−1 014	−9 911	−47 610	−61 373	−70 722	−71 408	−40 464	−36 737	−35 785	−47 152	−49 863	−48 096	−43 676
Ändring (%)		−186,89	43,91	1,85	48,13	−92,13	133,61	−156,49	877,15	380,38	28,91	15,23	0,97	−43,33	−9,21	−2,59	31,77	5,75	−3,54	−9,19
% av kassaflödet	180,16	−163,75	−238,57	2 718,15	862,70	44,62	55,95	−12,53	−16,66	−165,93	−250,14	−394,39	201,16	5 409,76	656,16	2 251,48	553,41	393,79	642,34	314,40

Kontanter från finansieringsverksamhet	−20 542	−17 485	−15 514	−16 452	−20 501	−18 199	−18 599	−24 124	27 283	32 544	32 220	35 097	−24 116	−35 710	−39 746	−41 298	−37 069	−37 326	−35 709	−44 360
Ändring (%)		−14,88	−11,27	6,04	24,61	−11,23	2,20	29,70	−213,10	19,28	−1,00	8,93	−168,71	48,08	11,30	3,90	−10,24	0,69	−4,33	24,23
% av kassaflödet	715,32	636,91	572,14	−6 787,13	−1 812,06	−1 056,59	−579,60	−297,96	45,86	113,42	131,32	195,72	67,93	4 774,27	709,91	2 598,35	435,08	294,78	476,90	319,32

Kassaflöde	−2 872	−2 745	−2 712	242	1 131	1 722	3 209	8 096	59 490	28 693	24 536	17 932	−35 499	−748	−5 599	−1 589	−8 520	−12 662	−7 488	−13 892
Ändring (%)		−4,41	−1,22	−108,94	366,72	52,24	86,31	152,30	634,79	−51,77	−14,49	−26,92	−297,97	−97,89	648,53	−71,61	436,07	48,62	−40,87	85,53
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

PT WEHA Transportasi Indonesia Tbk - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)