VRNA Kassaflödesanalys - TTM - PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk

Kassaflödesanalys (TTM)

PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	94 446	−8 269	340 561	277 581	289 196	323 561	235 963	236 160	11 748	−3 645	−33 694	−228 163	−298 979	−310 986	−433 117	−418 903	−295 077	−407 580	−183 241	−50 263
Ändring (%)		−108,76	−4 218,46	−18,49	4,18	11,88	−27,07	0,08	−95,03	−131,03	824,29	577,15	31,04	4,02	39,27	−3,28	−29,56	38,13	−55,04	−72,57
% av kassaflödet	164,89	−28,14	−345,57	−342,05	−225,35	−900,41	1 467,08	93 877,67	36,79	−52,36	753,10	1 781,41	942,81	595,32	4 006,52	−14 735,57	7 788,30	4 200,34	−6 518,96	319,36

Kontanter från investeringsaktiviteter	56 183	−5 545	−6 448	−6 292	−6 654	−9 499	−7 031	−7 195	−23 372	−24 039	−27 909	−26 625	−14 392	−9 575	−6 618	−8 384	−4 066	−7 054	−6 590	−4 041
Ändring (%)		−109,87	16,28	−2,42	5,75	42,76	−25,98	2,32	224,86	2,85	16,10	−4,60	−45,95	−33,47	−30,88	26,68	−51,50	73,47	−6,58	−38,69
% av kassaflödet	98,09	−18,87	6,54	7,75	5,18	26,43	−43,72	−2 860,00	−73,19	−345,30	623,78	207,88	45,38	18,33	61,22	−294,91	107,33	72,70	−234,44	25,67

Kontanter från finansieringsverksamhet	−93 352	43 197	−432 665	−352 442	−410 875	−349 997	−212 848	−228 713	43 556	34 646	57 129	241 980	281 659	268 322	428 925	430 130	295 354	404 931	192 642	38 565
Ändring (%)		−146,27	−1 101,61	−18,54	16,58	−14,82	−39,19	7,45	−119,04	−20,46	64,89	323,57	16,40	−4,74	59,85	0,28	−31,33	37,10	−52,43	−79,98
% av kassaflödet	−162,98	147,02	439,02	434,30	320,16	973,98	−1 323,37	−90 917,67	136,40	497,66	−1 276,89	−1 889,28	−888,20	−513,65	−3 967,74	15 130,48	−7 795,63	−4 173,04	6 853,40	−245,04

Kassaflöde	57 277	29 383	−98 551	−81 152	−128 333	−35 935	16 084	252	31 932	6 962	−4 474	−12 808	−31 711	−52 239	−10 810	2 843	−3 789	−9 704	2 811	−15 738
Ändring (%)		−48,70	−435,41	−17,65	58,14	−72,00	−144,76	−98,44	12 593,47	−78,20	−164,27	186,27	147,59	64,73	−79,31	−126,30	−233,27	156,12	−128,97	−659,91
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)