Kassaflödesanalys (TTM)
PT Terang Dunia Internusa Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 24 901 | −134 043 | −35 492 | −48 131 | −122 992 | −240 364 | −144 192 | −77 427 | −83 579 |
| Ändring (%) | −638,31 | −73,52 | 35,61 | 155,54 | 95,43 | −40,01 | −46,30 | 7,95 | |
| % av kassaflödet | 10 683,97 | −9 137,24 | 2 114,35 | −80 352,57 | −38,15 | −133,58 | −79,66 | 54,83 | 278,72 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 776 | −15 152 | −2 100 | −7 699 | −17 949 | −35 334 | −38 504 | −24 756 | −28 602 |
| Ändring (%) | 301,25 | −86,14 | 266,65 | 133,13 | 96,86 | 8,97 | −35,70 | 15,54 | |
| % av kassaflödet | −1 620,25 | −1 032,87 | 125,09 | −12 853,02 | −5,57 | −19,64 | −21,27 | 17,53 | 95,38 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −20 891 | 150 662 | 35 902 | 55 894 | 463 327 | 455 634 | 363 711 | −39 009 | 82 202 |
| Ändring (%) | −821,17 | −76,17 | 55,69 | 728,93 | −1,66 | −20,17 | −110,73 | −310,72 | |
| % av kassaflödet | −8 963,73 | 10 270,11 | −2 138,81 | 93 313,50 | 143,72 | 253,21 | 200,94 | 27,62 | −274,13 |
| Kassaflöde | 233 | 1 467 | −1 679 | 60 | 322 390 | 179 942 | 181 008 | −141 214 | −29 987 |
| Ändring (%) | 529,43 | −214,43 | −103,57 | 538 117,26 | −44,18 | 0,59 | −178,02 | −78,76 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
