UNIQ Kassaflödesanalys - TTM - PT Ulima Nitra Tbk

Kassaflödesanalys (TTM)

PT Ulima Nitra Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	46 675	44 513	18 957	34 760	61 368	69 299	76 240	71 169	60 807	76 504	71 712	73 703	83 362	70 236	108 438	152 132	157 029	196 334	212 608	147 800
Ändring (%)		−4,63	−57,41	83,36	76,55	12,92	10,02	−6,65	−14,56	25,81	−6,26	2,78	13,11	−15,75	54,39	40,29	3,22	25,03	8,29	−30,48
% av kassaflödet	1 181,55	−418,80	−10 077,70	−655,58	−566,09	−9 580,44	−25 765,03	−11 056,24	35 558,97	188,78	552,58	616,06	3 030,89	−237,95	−1 926,84	−20 712,91	2 070,12	1 565,91	5 841,73	−1 982,52

Kontanter från investeringsaktiviteter	1 089	4 162	−6 448	−1 386	−12 203	−15 532	−393	1 946	−3 064	26 277	17 407	8 419	27 620	17 228	13 894	19 269	8 718	−6 622	−2 574	−2 281
Ändring (%)		282,22	−254,91	−78,51	780,70	27,28	−97,47	−594,97	−257,44	−957,50	−33,76	−51,63	228,05	−37,62	−19,36	38,69	−54,76	−175,96	−61,12	−11,41
% av kassaflödet	27,57	−39,16	3 427,89	26,13	112,57	2 147,29	132,89	−302,37	−1 792,01	64,84	134,13	70,38	1 004,20	−58,37	−246,88	−2 623,44	114,93	−52,81	−70,74	30,59

Kontanter från finansieringsverksamhet	−43 814	−59 304	−12 697	−38 677	−60 006	−54 490	−76 142	−73 760	−57 572	−62 255	−76 141	−70 159	−108 231	−116 981	−127 960	−172 135	−158 161	−177 174	−206 394	−152 975
Ändring (%)		35,35	−78,59	204,61	55,15	−9,19	39,74	−3,13	−21,95	8,14	22,31	−7,86	54,27	8,08	9,38	34,52	−8,12	12,02	16,49	−25,88
% av kassaflödet	−1 109,12	557,96	6 749,81	729,45	553,52	7 533,15	25 732,14	11 458,60	−33 666,96	−153,62	−586,71	−586,44	−3 935,09	396,31	2 273,72	23 436,35	−2 085,04	−1 413,09	−5 671,00	2 051,92

Kassaflöde	3 950	−10 629	−188	−5 302	−10 841	−723	−296	−644	171	40 526	12 978	11 964	2 750	−29 517	−5 628	−734	7 585	12 538	3 639	−7 455
Ändring (%)		−369,06	−98,23	2 718,69	104,46	−93,33	−59,09	117,54	−126,57	23 598,97	−67,98	−7,81	−77,01	−1 173,20	−80,93	−86,95	−1 132,77	65,29	−70,97	−304,84
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

PT Ulima Nitra Tbk - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)