UCID Kassaflödesanalys - TTM - PT Uni-Charm Indonesia Tbk

Kassaflödesanalys (TTM)

PT Uni-Charm Indonesia Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	513 831	1 340 637	1 278 184	1 354 738	1 399 964	795 423	806 207	508 215	222 300	273 361	21 396	478 330	638 393	920 206	1 139 602	956 113	934 524	395 304	218 663	208 717
Ändring (%)		160,91	−4,66	5,99	3,34	−43,18	1,36	−36,96	−56,26	22,97	−92,17	2 135,60	33,46	44,14	23,84	−16,10	−2,26	−57,70	−44,68	−4,55
% av kassaflödet	82,33	−240,06	−831,68	−5 623,65	−443,39	1 119,32	310,10	1 249,48	−87,77	−215,08	−6,57	502,20	277,74	191,38	165,90	277,27	200,09	−685,48	−93,43	−192,36

Kontanter från investeringsaktiviteter	−56 800	−295 799	66 024	−10 968	−444 939	−233 834	−269 607	−191 896	−168 913	−167 128	−115 318	−102 865	−230 386	−274 678	−289 039	−412 644	−270 621	−253 928	−254 712	−132 107
Ändring (%)		420,77	−122,32	−116,61	3 956,70	−47,45	15,30	−28,82	−11,98	−1,06	−31,00	−10,80	123,97	19,23	5,23	42,76	−34,42	−6,17	0,31	−48,13
% av kassaflödet	−9,10	52,97	−42,96	45,53	140,92	−329,05	−103,70	−471,79	66,69	131,50	35,42	−108,00	−100,23	−57,13	−42,08	−119,66	−57,94	440,33	108,83	121,76

Kontanter från finansieringsverksamhet	160 353	−1 604 305	−1 482 444	−1 370 260	−1 266 074	−491 033	−275 073	−276 437	−310 134	−234 433	−230 391	−275 558	−174 281	−161 434	−162 652	−200 553	−190 843	−200 198	−201 223	−185 713
Ändring (%)		−1 100,48	−7,60	−7,57	−7,60	−61,22	−43,98	0,50	12,19	−24,41	−1,72	19,60	−36,75	−7,37	0,75	23,30	−4,84	4,90	0,51	−7,71
% av kassaflödet	25,69	287,27	964,59	5 688,09	400,98	−690,98	−105,81	−679,64	122,45	184,45	70,76	−289,31	−75,82	−33,57	−23,68	−58,16	−40,86	347,16	85,98	171,16

Kassaflöde	624 141	−558 460	−153 687	−24 090	−315 743	71 063	259 980	40 674	−253 266	−127 096	−325 572	95 246	229 851	480 818	686 933	344 837	467 051	−57 668	−234 047	−108 502
Ändring (%)		−189,48	−72,48	−84,33	1 210,68	−122,51	265,84	−84,35	−722,67	−49,82	156,16	−129,25	141,32	109,19	42,87	−49,80	35,44	−112,35	305,85	−53,64
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

PT Uni-Charm Indonesia Tbk - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)