Kassaflödesanalys (TTM)
PT Guna Timur Raya Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 5 566 | 5 891 | 4 797 | 4 159 | 4 410 | 4 910 | 4 484 | 4 213 | 2 179 | 2 190 | 2 408 | 1 045 | 4 546 | 3 738 | 3 568 | 4 470 | 2 270 | 1 244 | 495 | −398 |
| Ändring (%) | 5,84 | −18,58 | −13,30 | 6,05 | 11,33 | −8,68 | −6,03 | −48,28 | 0,51 | 9,94 | −56,61 | 335,15 | −17,78 | −4,54 | 25,26 | −49,22 | −45,20 | −60,18 | −180,38 | |
| % av kassaflödet | 1 682,03 | −57 173,18 | −1 351,49 | −544,45 | −690,15 | −663,72 | −1 725,31 | −3 904 418,50 | −1 939,39 | −1 690,52 | −1 369,57 | −803,40 | 1 139,89 | 21 955,99 | 297,52 | 157,33 | 503,19 | 121,73 | −714,82 | 25,17 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 1 770 | 614 | 243 | 220 | 952 | 2 707 | 3 620 | 2 580 | 2 833 | 750 | −284 | 738 | −933 | −171 | −77 | 1 366 | 416 | 397 | −118 | −1 519 |
| Ändring (%) | −65,29 | −60,41 | −9,60 | 333,20 | 184,23 | 33,74 | −28,73 | 9,82 | −73,51 | −137,79 | −360,25 | −226,41 | −81,72 | −54,96 | −1 879,09 | −69,53 | −4,62 | −129,61 | 1 191,67 | |
| % av kassaflödet | 534,77 | −5 961,19 | −68,52 | −28,78 | −149,02 | −365,88 | −1 392,80 | −2 390 578,26 | −2 521,22 | −579,21 | 161,30 | −567,52 | −233,92 | −1 001,44 | −6,40 | 48,10 | 92,32 | 38,87 | 169,71 | 96,03 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −7 005 | −6 516 | −5 395 | −5 142 | −6 002 | −8 356 | −8 363 | −6 793 | −5 125 | −3 070 | −2 300 | −1 913 | −3 214 | −3 551 | −2 292 | −2 995 | −2 235 | −619 | −447 | 335 |
| Ändring (%) | −6,98 | −17,21 | −4,68 | 16,71 | 39,23 | 0,09 | −18,78 | −24,56 | −40,09 | −25,08 | −16,84 | 68,05 | 10,46 | −35,44 | 30,66 | −25,38 | −72,30 | −27,80 | −175,01 | |
| % av kassaflödet | −2 116,80 | 63 234,38 | 1 520,01 | 673,22 | 939,16 | 1 129,60 | 3 218,12 | 6 295 096,84 | 4 560,61 | 2 369,73 | 1 308,27 | 1 470,92 | −805,97 | −20 854,55 | −191,12 | −105,42 | −495,51 | −60,59 | 645,11 | −21,20 |
| Kassaflöde | 331 | −10 | −355 | −764 | −639 | −740 | −260 | −0 | −112 | −130 | −176 | −130 | 399 | 17 | 1 199 | 2 841 | 451 | 1 022 | −69 | −1 582 |
| Ändring (%) | −103,11 | 3 344,24 | 115,22 | −16,34 | 15,76 | −64,87 | −99,96 | 104 028,44 | 15,30 | 35,70 | −26,03 | −406,69 | −95,73 | 6 944,62 | 136,87 | −84,12 | 126,54 | −106,78 | 2 182,86 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
