TRUE Kassaflödesanalys - TTM - PT Triniti Dinamik Tbk

Kassaflödesanalys (TTM)

PT Triniti Dinamik Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−72 661	−121 165	−98 119	−75 073	−64 239	−3 419	20 341	39 988	61 918	42 075	32 912	36 310	19 581	48 470	58 321	49 098	48 067	38 756	41 077	41 192
Ändring (%)		66,75	−19,02	−23,49	−14,43	−94,68	−694,90	96,59	54,84	−32,05	−21,78	10,33	−46,07	147,54	20,32	−15,81	−2,10	−19,37	5,99	0,28
% av kassaflödet	−219,27	996,45	929,58	838,74	173,91	41,00	−239,70	−260,22	586,05	−203,38	−173,36	−1 439,69	−95,86	−4 109,42	484,52	−13 963,12	746,69	4 177,04	−582,39	11 556,91

Kontanter från investeringsaktiviteter	−22 767	11 543	−56 448	−124 438	−124 087	−120 341	−57 991	1 619	3 829	−3 261	−3 505	−1 435	−1 301	−12 748	−12 759	−19 475	−19 918	−32 385	−42 297	−31 320
Ändring (%)		−150,70	−589,03	120,45	−0,28	−3,02	−51,81	−102,79	136,46	−185,18	7,48	−59,06	−9,31	879,62	0,09	52,64	2,27	62,59	30,61	−25,95
% av kassaflödet	−68,70	−94,93	534,79	1 390,27	335,94	1 442,95	683,36	−10,54	36,24	15,76	18,46	56,90	6,37	1 080,84	−106,00	5 538,62	−309,42	−3 490,35	599,68	−8 787,06

Kontanter från finansieringsverksamhet	128 565	97 463	144 012	190 561	151 388	115 420	29 164	−56 975	−55 182	−59 502	−48 392	−37 398	−38 707	−36 901	−33 525	−29 974	−21 712	−5 443	−6 932	−9 516
Ändring (%)		−24,19	47,76	32,32	−20,56	−23,76	−74,73	−295,36	−3,15	7,83	−18,67	−22,72	3,50	−4,67	−9,15	−10,59	−27,57	−74,93	27,35	37,27
% av kassaflödet	387,97	−801,53	−1 364,37	−2 129,01	−409,86	−1 383,95	−343,67	370,76	−522,29	287,62	254,90	1 482,79	189,49	3 128,58	−278,52	8 524,50	−337,27	−586,69	98,29	−2 669,85

Kassaflöde	33 138	−12 160	−10 555	−8 951	−36 937	−8 340	−8 486	−15 367	10 565	−20 688	−18 985	−2 522	−20 427	−1 179	12 037	−352	6 437	928	−7 053	356
Ändring (%)		−136,69	−13,20	−15,20	312,67	−77,42	1,75	81,08	−168,75	−295,81	−8,23	−86,72	709,93	−94,23	−1 120,52	−102,92	−1 930,75	−85,59	−860,18	−105,05
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

PT Triniti Dinamik Tbk - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)