TRST Kassaflödesanalys - TTM - PT Trias Sentosa Tbk

Kassaflödesanalys (TTM)

PT Trias Sentosa Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	253 582	308 652	281 788	268 803	143 580	73 192	104 923	21 867	74 652	162 263	266 644	288 381	401 682	347 531	137 995	173 906	42 575	51 664	35 888	−5 793
Ändring (%)		21,72	−8,70	−4,61	−46,59	−49,02	43,35	−79,16	241,38	117,36	64,33	8,15	39,29	−13,48	−60,29	26,02	−75,52	21,35	−30,54	−116,14
% av kassaflödet	−1 156,42	5 515,35	−2 116,04	−6 519,26	2 796,91	1 128,64	1 038,34	1 054,85	−7 251,85	13 322,09	1 386,89	692,79	2 364,78	7 202,72	−409,49	−443,06	−160,19	−178,66	−750,01	82,78

Kontanter från investeringsaktiviteter	−102 093	−128 272	−97 368	−139 076	−136 552	−211 632	−266 954	−280 017	−411 570	−335 900	−309 222	−235 368	−110 916	−90 890	−43 308	−36 820	−44 818	−86 752	−131 596	−137 206
Ändring (%)		25,64	−24,09	42,83	−1,81	54,98	26,14	4,89	46,98	−18,39	−7,94	−23,88	−52,88	−18,06	−52,35	−14,98	21,72	93,57	51,69	4,26
% av kassaflödet	465,58	−2 292,12	731,17	3 372,99	−2 660,01	−3 263,41	−2 641,84	−13 507,60	39 980,94	−27 578,00	−1 608,35	−565,44	−652,98	−1 883,73	128,51	93,81	168,63	299,99	2 750,18	1 960,65

Kontanter från finansieringsverksamhet	−174 984	−189 055	−206 925	−148 162	−14 686	144 554	172 459	259 187	334 359	172 158	61 288	−10 681	−274 077	−250 855	−130 387	−179 716	−22 876	6 174	91 474	138 420
Ändring (%)		8,04	9,45	−28,40	−90,09	−1 084,30	19,30	50,29	29,00	−48,51	−64,40	−117,43	2 466,02	−8,47	−48,02	37,83	−87,27	−126,99	1 381,60	51,32
% av kassaflödet	797,98	−3 378,26	1 553,87	3 593,37	−286,08	2 229,05	1 706,70	12 502,77	−32 480,47	14 134,48	318,78	−25,66	−1 613,55	−5 199,07	386,92	457,86	86,07	−21,35	−1 911,68	−1 977,99

Kassaflöde	−21 928	5 596	−13 317	−4 123	5 134	6 485	10 105	2 073	−1 029	1 218	19 226	41 626	16 986	4 825	−33 699	−39 251	−26 578	−28 918	−4 785	−6 998
Ändring (%)		−125,52	−337,96	−69,04	−224,50	26,33	55,82	−79,48	−149,66	−218,32	1 478,49	116,51	−59,19	−71,59	−798,42	16,48	−32,29	8,80	−83,45	46,25
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

PT Trias Sentosa Tbk - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)