TRIS Kassaflödesanalys - TTM - PT Trisula International Tbk

Kassaflödesanalys (TTM)

PT Trisula International Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	40 588	86 497	142 083	181 022	118 483	92 395	49 329	25 099	28 741	71 064	133 243	114 597	152 421	117 673	114 640	140 284	124 750	134 676	97 597	153 477
Ändring (%)		113,11	64,26	27,41	−34,55	−22,02	−46,61	−49,12	14,51	147,26	87,50	−13,99	33,01	−22,80	−2,58	22,37	−11,07	7,96	−27,53	57,26
% av kassaflödet	144,60	370,91	−252,45	−568,89	−731,99	−623,67	−443,17	409,77	−2 116,44	1 383,51	470,67	4 035,17	516,36	1 151,77	1 011,61	397,68	1 826,06	435,68	−1 109,99	1 607,48

Kontanter från investeringsaktiviteter	−47 473	−29 899	−19 698	−15 209	−5 407	−11 546	−12 459	−18 557	−23 793	−39 557	−50 489	−48 533	−49 045	−45 670	−38 003	−49 085	−81 163	−66 520	−79 781	−75 157
Ändring (%)		−37,02	−34,12	−22,79	−64,45	113,52	7,91	48,95	28,21	66,25	27,64	−3,87	1,05	−6,88	−16,79	29,16	65,35	−18,04	19,94	−5,80
% av kassaflödet	−169,13	−128,21	35,00	47,80	33,41	77,93	111,93	−302,98	1 752,07	−770,11	−178,35	−1 708,95	−166,15	−447,01	−335,35	−139,15	−1 188,05	−215,19	907,37	−787,18

Kontanter från finansieringsverksamhet	34 953	−33 278	−178 666	−197 633	−129 262	−95 665	−48 001	−416	−6 306	−26 371	−54 446	−63 223	−73 858	−61 786	−65 305	−55 923	−52 755	−37 245	−26 609	−68 772
Ändring (%)		−195,21	436,89	10,62	−34,60	−25,99	−49,82	−99,13	1 414,42	318,18	106,46	16,12	16,82	−16,34	5,69	−14,37	−5,67	−29,40	−28,56	158,46
% av kassaflödet	124,53	−142,70	317,45	621,09	798,58	645,74	431,24	−6,80	464,37	−513,40	−192,33	−2 226,22	−250,21	−604,76	−576,27	−158,53	−772,21	−120,49	302,63	−720,30

Kassaflöde	28 068	23 320	−56 281	−31 820	−16 186	−14 815	−11 131	6 125	−1 358	5 137	28 309	2 840	29 518	10 217	11 332	35 275	6 832	30 912	−8 793	9 548
Ändring (%)		−16,92	−341,35	−43,46	−49,13	−8,47	−24,87	−155,03	−122,17	−478,24	451,13	−89,97	939,39	−65,39	10,92	211,28	−80,63	352,48	−128,44	−208,59
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

PT Trisula International Tbk - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)