TRIM Kassaflödesanalys - TTM - PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Kassaflödesanalys (TTM)

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	134 831	167 480	106 586	359 736	406 148	167 972	−71 625	5 048	−224 611	−37 347	−183 803	−324 819	−202 072	−422 071	−388 059	−441 590	−193 261	−354 047	−256 495	−537 522
Ändring (%)		24,21	−36,36	237,51	12,90	−58,64	−142,64	−107,05	−4 549,92	−83,37	392,15	76,72	−37,79	108,87	−8,06	13,79	−56,24	83,20	−27,55	109,56
% av kassaflödet	−353,10	228,84	253,97	238,97	179,22	724,41	37,58	−2,58	182,42	−23,33	−266,60	−337,96	126,42	104,39	176,79	−1 071,42	304,45	−180,61	−303,50	−303,36

Kontanter från investeringsaktiviteter	12 138	12 840	2 606	11 627	9 072	−9 536	−11 329	−10 734	−7 376	6 504	8 650	11 078	13 019	12 041	9 450	2 121	−2 316	389	2 169	7 928
Ändring (%)		5,79	−79,70	346,14	−21,98	−205,12	18,80	−5,26	−31,28	−188,17	32,99	28,08	17,52	−7,51	−21,52	−77,56	−209,19	−116,79	457,81	265,47
% av kassaflödet	−31,79	17,54	6,21	7,72	4,00	−41,13	5,94	5,49	5,99	4,06	12,55	11,53	−8,14	−2,98	−4,31	5,15	3,65	0,20	2,57	4,47

Kontanter från finansieringsverksamhet	−185 153	−107 132	−67 223	−220 825	−188 602	−135 248	−107 663	−190 004	108 856	190 950	244 097	409 852	29 206	5 709	159 104	480 685	132 099	549 682	338 838	706 786
Ändring (%)		−42,14	−37,25	228,49	−14,59	−28,29	−20,40	76,48	−157,29	75,41	27,83	67,91	−92,87	−80,45	2 687,04	202,12	−72,52	316,11	−38,36	108,59
% av kassaflödet	484,89	−146,38	−160,17	−146,69	−83,22	−583,28	56,48	97,09	−88,41	119,26	354,06	426,43	−18,27	−1,41	−72,48	1 166,27	−208,10	280,42	400,93	398,88

Kassaflöde	−38 185	73 188	41 969	150 538	226 619	23 187	−190 618	−195 691	−123 131	160 108	68 943	96 112	−159 847	−404 322	−219 505	41 215	−63 478	196 024	84 512	177 192
Ändring (%)		−291,67	−42,66	258,69	50,54	−89,77	−922,07	2,66	−37,08	−230,03	−56,94	39,41	−266,31	152,94	−45,71	−118,78	−254,01	−408,81	−56,89	109,66
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)