Kassaflödesanalys (TTM)
PT Cerestar Indonesia Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 105 118 | −106 246 | −53 873 | −725 666 | −592 354 | −643 332 | −825 669 | −278 969 | −170 866 | −58 301 | −67 534 | −108 065 | 165 858 | 163 352 | 136 099 | 180 752 |
| Ändring (%) | −109,61 | −49,29 | 1 246,99 | −18,37 | 8,61 | 28,34 | −66,21 | −38,75 | −65,88 | 15,84 | 60,02 | −253,48 | −1,51 | −16,68 | 32,81 | |
| % av kassaflödet | 34 005,07 | 21 445,93 | 1 651,13 | 10 995,22 | −340,78 | −411,79 | −16 240,89 | −239 346,06 | 98,43 | 37,65 | 1 336,00 | −53 073,82 | 20 444,67 | −8 668,88 | 1 153,41 | 265 793,70 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −181 503 | −680 465 | −686 475 | −697 989 | −733 524 | −125 315 | −280 456 | −270 989 | −218 464 | −209 739 | −69 230 | −84 739 | −83 994 | −87 354 | −61 976 | −38 198 |
| Ändring (%) | 274,91 | 0,88 | 1,68 | 5,09 | −82,92 | 123,80 | −3,38 | −19,38 | −3,99 | −66,99 | 22,40 | −0,88 | 4,00 | −29,05 | −38,37 | |
| % av kassaflödet | −5 584,95 | 137 353,58 | 21 039,38 | 10 575,86 | −422,00 | −80,21 | −5 516,56 | −232 499,65 | 125,85 | 135,45 | 1 369,55 | −41 617,80 | −10 353,67 | 4 635,76 | −525,24 | −56 169,15 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −920 365 | 786 216 | 737 085 | 1 417 056 | 1 499 701 | 924 875 | 1 111 209 | 550 074 | 215 737 | 113 192 | 131 708 | 193 008 | −81 052 | −77 882 | −62 323 | −142 486 |
| Ändring (%) | −185,42 | −6,25 | 92,25 | 5,83 | −38,33 | 20,15 | −50,50 | −60,78 | −47,53 | 16,36 | 46,54 | −141,99 | −3,91 | −19,98 | 128,62 | |
| % av kassaflödet | −28 320,12 | −158 699,52 | −22 590,51 | −21 471,09 | 862,78 | 592,00 | 21 857,44 | 471 945,74 | −124,28 | −73,10 | −2 605,55 | 94 791,64 | −9 991,01 | 4 133,13 | −528,18 | −209 524,61 |
| Kassaflöde | 3 250 | −495 | −3 263 | −6 600 | 173 822 | 156 228 | 5 084 | 117 | −173 592 | −154 848 | −5 055 | 204 | 811 | −1 884 | 11 800 | 68 |
| Ändring (%) | −115,24 | 558,61 | 102,27 | −2 733,74 | −10,12 | −96,75 | −97,71 | −149 036,42 | −10,80 | −96,74 | −104,03 | 298,43 | −332,28 | −726,20 | −99,42 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
