TOTO Kassaflödesanalys - TTM - PT Surya Toto Indonesia Tbk

Kassaflödesanalys (TTM)

PT Surya Toto Indonesia Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	352 356	309 308	283 903	111 457	138 922	113 881	134 843	236 746	278 565	326 551	309 067	250 659	210 199	301 068	250 733	368 160	372 913	295 239	329 064	241 744
Ändring (%)		−12,22	−8,21	−60,74	24,64	−18,03	18,41	75,57	17,66	17,23	−5,35	−18,90	−16,14	43,23	−16,72	46,83	1,29	−20,83	11,46	−26,54
% av kassaflödet	156,40	126,56	123,61	3 553,59	881,13	−110,08	−117,53	−363,83	−1 846,52	942,13	−199,17	−150,71	−124,61	−375,19	353,95	271,31	282,95	2 832,70	1 118,58	756,27

Kontanter från investeringsaktiviteter	−37 075	−9 211	−3 246	−12 727	−61 446	−35 252	−66 485	−98 027	−68 737	−78 116	−249 866	−172 339	−153 691	−166 032	36 017	−20 792	−28 756	−40 655	−47 287	−42 943
Ändring (%)		−75,16	−64,75	292,03	382,80	−42,63	88,60	47,44	−29,88	13,64	219,87	−31,03	−10,82	8,03	−121,69	−157,73	38,30	41,38	16,31	−9,19
% av kassaflödet	−16,46	−3,77	−1,41	−405,77	−389,73	34,08	57,95	150,65	455,64	−225,37	161,02	103,62	91,11	206,91	50,84	−15,32	−21,82	−390,07	−160,74	−134,34

Kontanter från finansieringsverksamhet	−89 994	−55 701	−50 981	−95 594	−61 709	−182 078	−183 086	−203 790	−224 914	−213 774	−214 376	−244 640	−225 198	−215 280	−215 912	−211 671	−212 364	−244 161	−252 359	−166 836
Ändring (%)		−38,11	−8,47	87,51	−35,45	195,06	0,55	11,31	10,37	−4,95	0,28	14,12	−7,95	−4,40	0,29	−1,96	0,33	14,97	3,36	−33,89
% av kassaflödet	−39,95	−22,79	−22,20	−3 047,81	−391,40	176,01	159,58	313,18	1 490,89	−616,76	138,15	147,09	133,50	268,28	−304,80	−155,99	−161,13	−2 342,63	−857,84	−521,93

Kassaflöde	225 287	244 396	229 676	3 136	15 766	−103 449	−114 729	−65 071	−15 086	34 661	−155 176	−166 320	−168 690	−80 243	70 838	135 697	131 793	10 423	29 418	31 965
Ändring (%)		8,48	−6,02	−98,63	402,68	−756,14	10,90	−43,28	−76,82	−329,76	−547,70	7,18	1,42	−52,43	−188,28	91,56	−2,88	−92,09	182,25	8,66
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

PT Surya Toto Indonesia Tbk - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)