Kassaflödesanalys (TTM)
PT Total Bangun Persada Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 158 | −59 682 | 63 836 | 126 248 | 23 650 | 137 002 | 196 375 | 269 534 | 333 514 | 280 408 | 125 055 | 43 966 | 182 331 | 90 512 | 463 823 | 494 152 | 487 606 | 650 221 | 468 720 | 620 007 |
| Ändring (%) | −2 865,12 | −206,96 | 97,77 | −81,27 | 479,29 | 43,34 | 37,25 | 23,74 | −15,92 | −55,40 | −64,84 | 314,71 | −50,36 | 412,44 | 6,54 | −1,32 | 33,35 | −27,91 | 32,28 | |
| % av kassaflödet | 22,86 | 121,34 | 735,88 | 193,67 | 51,22 | 90,17 | 94,85 | 88,00 | 175,35 | 163,61 | 696,06 | −11,85 | −138,13 | −44,73 | 248,43 | 141,82 | 275,67 | 213,15 | 444,44 | 384,25 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 20 267 | 41 525 | 3 369 | 3 719 | 61 219 | 49 867 | 49 078 | 39 968 | −57 289 | −30 372 | −26 654 | 9 810 | 22 181 | 49 302 | 63 987 | −13 545 | −170 875 | −210 499 | −230 141 | −202 404 |
| Ändring (%) | 104,89 | −91,89 | 10,41 | 1 546,08 | −18,54 | −1,58 | −18,56 | −243,33 | −46,98 | −12,24 | −136,80 | 126,12 | 122,27 | 29,79 | −121,17 | 1 161,55 | 23,19 | 9,33 | −12,05 | |
| % av kassaflödet | 214,62 | −84,42 | 38,83 | 5,71 | 132,58 | 32,82 | 23,70 | 13,05 | −30,12 | −17,72 | −148,36 | −2,64 | −16,80 | −24,37 | 34,27 | −3,89 | −96,60 | −69,00 | −218,22 | −125,44 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −34 100 | −35 659 | −35 659 | −69 759 | −35 659 | −36 100 | −36 100 | −2 000 | −87 070 | −85 230 | −85 230 | −426 230 | −340 860 | −341 000 | −340 376 | −136 400 | −136 297 | −136 400 | −137 024 | −255 750 |
| Ändring (%) | 4,57 | −0,00 | 95,63 | −48,88 | 1,24 | −0,00 | −94,46 | 4 253,50 | −2,11 | −0,00 | 400,09 | −20,03 | 0,04 | −0,18 | −59,93 | −0,08 | 0,08 | 0,46 | 86,65 | |
| % av kassaflödet | −361,11 | 72,50 | −411,07 | −107,01 | −77,23 | −23,76 | −17,44 | −0,65 | −45,78 | −49,73 | −474,39 | 114,85 | 258,22 | 168,53 | −182,31 | −39,15 | −77,06 | −44,71 | −129,93 | −158,50 |
| Kassaflöde | 9 443 | −49 187 | 8 675 | 65 189 | 46 174 | 151 937 | 207 043 | 306 293 | 190 195 | 171 392 | 17 966 | −371 129 | −132 004 | −202 334 | 186 704 | 348 430 | 176 881 | 305 058 | 105 464 | 161 355 |
| Ändring (%) | −620,88 | −117,64 | 651,48 | −29,17 | 229,05 | 36,27 | 47,94 | −37,90 | −9,89 | −89,52 | −2 165,70 | −64,43 | 53,28 | −192,28 | 86,62 | −49,24 | 72,47 | −65,43 | 53,00 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
