Kassaflödesanalys (TTM)
PT Totalindo Eka Persada Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 93 652 | 102 269 | 95 138 | 84 621 | 30 872 | 169 659 | 155 830 | 153 193 | 188 479 | −30 228 | −27 742 | −13 594 | −2 150 | −15 473 | −18 143 | −20 243 | −11 393 |
| Ändring (%) | 9,20 | −6,97 | −11,05 | −63,52 | 449,55 | −8,15 | −1,69 | 23,03 | −116,04 | −8,22 | −51,00 | −84,19 | 619,74 | 17,26 | 11,58 | −43,72 | |
| % av kassaflödet | −938,01 | −545,79 | 8 529,36 | −1 192,39 | 291,44 | −10 333,69 | 793,12 | 1 060,75 | −6 961,00 | −1 909,17 | 159,75 | 115,29 | 11,10 | 339,19 | 253,11 | 218,16 | 2 819,40 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 90 706 | 34 264 | 75 380 | 30 192 | 116 880 | −149 350 | −134 471 | −121 519 | −188 704 | 25 533 | 3 598 | −6 256 | −25 784 | 2 842 | 2 905 | 2 895 | 2 920 |
| Ändring (%) | −62,23 | 120,00 | −59,95 | 287,13 | −227,78 | −9,96 | −9,63 | 55,29 | −113,53 | −85,91 | −273,88 | 312,18 | −111,02 | 2,24 | −0,37 | 0,87 | |
| % av kassaflödet | −908,50 | −182,86 | 6 758,00 | −425,43 | 1 103,39 | 9 096,65 | −684,41 | −841,43 | 6 969,33 | 1 612,65 | −20,72 | 53,06 | 133,08 | −62,30 | −40,53 | −31,20 | −722,56 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −194 325 | −155 271 | −169 427 | −121 934 | −137 184 | −21 952 | −1 711 | −17 233 | −2 482 | 6 278 | 6 778 | 8 059 | 8 559 | 8 069 | 8 069 | 8 069 | 8 069 |
| Ändring (%) | −20,10 | 9,12 | −28,03 | 12,51 | −84,00 | −92,21 | 907,25 | −85,60 | −352,94 | 7,96 | 18,90 | 6,20 | −5,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| % av kassaflödet | 1 946,35 | 828,65 | −15 189,54 | 1 718,16 | −1 295,06 | 1 337,04 | −8,71 | −119,32 | 91,67 | 396,52 | −39,03 | −68,35 | −44,18 | −176,90 | −112,57 | −86,96 | −1 996,84 |
| Kassaflöde | −9 984 | −18 738 | 1 115 | −7 097 | 10 593 | −1 642 | 19 648 | 14 442 | −2 708 | 1 583 | −17 366 | −11 791 | −19 375 | −4 562 | −7 168 | −9 279 | −404 |
| Ändring (%) | 87,68 | −105,95 | −736,24 | −249,26 | −115,50 | −1 296,71 | −26,50 | −118,75 | −158,47 | −1 196,87 | −32,11 | 64,33 | −76,46 | 57,14 | 29,45 | −95,64 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
