Kassaflödesanalys (TTM)
PT Temas Tbk. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 534 072 | 564 331 | 523 261 | 494 186 | 531 273 | 708 628 | 915 808 | 983 364 | 1 349 239 | 1 572 221 | 1 620 690 | 1 715 689 | 1 415 213 | 1 127 635 | 1 049 349 | 1 074 428 | 1 088 578 | 992 278 | 789 415 | 791 460 |
| Ändring (%) | 5,67 | −7,28 | −5,56 | 7,50 | 33,38 | 29,24 | 7,38 | 37,21 | 16,53 | 3,08 | 5,86 | −17,51 | −20,32 | −6,94 | 2,39 | 1,32 | −8,85 | −20,44 | 0,26 | |
| % av kassaflödet | 698,00 | 702,73 | −1 431,51 | 198,79 | 198,91 | 126,14 | 138,69 | 189,09 | 249,15 | 258,67 | 482,90 | −994,08 | −2 024,54 | −277,03 | −713,21 | −520,84 | −221,09 | −467,12 | −199,64 | −2 720,73 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −516 663 | −514 083 | −628 090 | −117 553 | 543 502 | 438 513 | 669 804 | 128 869 | −258 343 | −160 191 | −303 968 | −224 636 | −198 916 | −443 589 | −390 166 | −656 054 | −981 542 | −773 456 | −982 772 | −1 002 283 |
| Ändring (%) | −0,50 | 22,18 | −81,28 | −562,35 | −19,32 | 52,74 | −80,76 | −300,47 | −37,99 | 89,75 | −26,10 | −11,45 | 123,00 | −12,04 | 68,15 | 49,61 | −21,20 | 27,06 | 1,99 | |
| % av kassaflödet | −675,24 | −640,16 | 1 718,30 | −47,29 | 203,49 | 78,05 | 101,44 | 24,78 | −47,71 | −26,36 | −90,57 | 130,16 | 284,56 | 108,98 | 265,18 | 318,03 | 199,35 | 364,11 | 248,54 | 3 445,46 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 111 978 | 27 747 | 4 893 | −139 741 | −830 119 | −581 064 | −971 991 | −646 886 | −635 598 | −838 783 | −940 343 | −1 614 275 | −1 228 727 | −1 096 672 | −839 340 | −667 738 | −630 104 | −445 647 | −211 454 | 175 586 |
| Ändring (%) | −75,22 | −82,37 | −2 955,94 | 494,04 | −30,00 | 67,28 | −33,45 | −1,74 | 31,97 | 12,11 | 71,67 | −23,88 | −10,75 | −23,46 | −20,44 | −5,64 | −29,27 | −52,55 | −183,04 | |
| % av kassaflödet | 146,35 | 34,55 | −13,39 | −56,21 | −310,80 | −103,43 | −147,20 | −124,39 | −117,37 | −138,00 | −280,18 | 935,32 | 1 757,76 | 269,42 | 570,48 | 323,70 | 127,97 | 209,79 | 53,48 | −603,60 |
| Kassaflöde | 76 515 | 80 305 | −36 553 | 248 603 | 267 089 | 561 801 | 660 325 | 520 058 | 541 538 | 607 812 | 335 618 | −172 590 | −69 903 | −407 044 | −147 130 | −206 286 | −492 368 | −212 423 | −395 423 | −29 090 |
| Ändring (%) | 4,95 | −145,52 | −780,12 | 7,44 | 110,34 | 17,54 | −21,24 | 4,13 | 12,24 | −44,78 | −151,42 | −59,50 | 482,30 | −63,85 | 40,21 | 138,68 | −56,86 | 86,15 | −92,64 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
