Kassaflödesanalys (TTM)
PT Teladan Prima Agro Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 562 232 | 622 022 | 808 146 | 684 959 | 649 202 | 721 710 | 799 432 | 1 027 978 | 1 168 360 | 1 347 782 | 1 313 646 | 1 453 668 | 1 412 915 | 1 229 438 | 1 140 257 | 1 279 544 | 1 808 448 |
| Ändring (%) | 10,63 | 29,92 | −15,24 | −5,22 | 11,17 | 10,77 | 28,59 | 13,66 | 15,36 | −2,53 | 10,66 | −2,80 | −12,99 | −7,25 | 12,22 | 41,34 | |
| % av kassaflödet | 224,64 | 3 213,03 | −490,56 | 6 005,63 | 349,73 | 243,78 | 230,59 | 184,09 | 1 300,42 | 1 728,18 | −30 842,09 | 50 472,48 | −6 862,18 | −1 028,56 | −1 179,08 | 1 355,36 | −2 172,48 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −99 276 | −465 836 | −125 459 | −112 382 | 7 991 | 301 550 | −124 281 | −136 149 | −188 289 | −362 989 | −410 091 | −529 740 | −533 416 | −442 132 | −415 471 | −369 476 | −985 266 |
| Ändring (%) | 369,23 | −73,07 | −10,42 | −107,11 | 3 673,59 | −141,21 | 9,55 | 38,30 | 92,78 | 12,98 | 29,18 | 0,69 | −17,11 | −6,03 | −11,07 | 166,67 | |
| % av kassaflödet | −39,67 | −2 406,25 | 76,16 | −985,35 | 4,30 | 101,86 | −35,85 | −24,38 | −209,57 | −465,44 | 9 628,21 | −18 392,97 | 2 590,67 | 369,89 | 429,62 | −391,37 | 1 183,59 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −212 680 | −136 716 | −847 315 | −561 060 | −471 454 | −727 206 | −328 531 | −333 483 | −890 295 | −906 873 | −907 798 | −921 032 | −900 073 | −906 820 | −821 536 | −815 703 | −906 468 |
| Ändring (%) | −35,72 | 519,76 | −33,78 | −15,97 | 54,25 | −54,82 | 1,51 | 166,97 | 1,86 | 0,10 | 1,46 | −2,28 | 0,75 | −9,40 | −0,71 | 11,13 | |
| % av kassaflödet | −84,98 | −706,20 | 514,34 | −4 919,31 | −253,98 | −245,63 | −94,76 | −59,72 | −990,93 | −1 162,83 | 21 313,50 | −31 978,95 | 4 371,43 | 758,66 | 849,50 | −864,03 | 1 088,93 |
| Kassaflöde | 250 276 | 19 359 | −164 739 | 11 405 | 185 628 | 296 053 | 346 688 | 558 415 | 89 845 | 77 988 | −4 259 | 2 880 | −20 590 | −119 530 | −96 708 | 94 406 | −83 244 |
| Ändring (%) | −92,26 | −950,95 | −106,92 | 1 527,56 | 59,49 | 17,10 | 61,07 | −83,91 | −13,20 | −105,46 | −167,62 | −814,90 | 480,53 | −19,09 | −197,62 | −188,18 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
