TIRT Kassaflödesanalys - TTM - PT Tirta Mahakam Resources Tbk

Kassaflödesanalys (TTM)

PT Tirta Mahakam Resources Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−14 274	−39 516	−156 143	−132 509	−71 575	−60 109	−37 884	−29 607	−25 520	−18 923	−17 775	−14 895	−14 710	−12 166	−10 909	−9 962	−9 065	−8 440	−8 371	−7 645
Ändring (%)		176,84	295,14	−15,14	−45,98	−16,02	−36,98	−21,85	−13,80	−25,85	−6,07	−16,20	−1,24	−17,29	−10,33	−8,68	−9,01	−6,89	−0,82	−8,67
% av kassaflödet	419,63	303,17	305,21	1 906,52	2 185,61	1 219,64	1 549,44	823,64	823,15	890,49	804,54	1 756,13	819,77	1 498,67	697,45	1 099,49	−2 732,52	2 580,81	−7 574,89	−3 278,52

Kontanter från investeringsaktiviteter	−22 294	−1 589	1 634	3 265	2 870	1 891	3 159	3 297	4 951	4 810	3 443	2 332	1 150	1 150	1 298	698	148	153	286	289
Ändring (%)		−92,87	−202,84	99,81	−12,10	−34,09	67,01	4,38	50,16	−2,86	−28,41	−32,27	−50,69	0,00	12,85	−46,23	−78,83	3,40	87,35	0,97
% av kassaflödet	655,38	12,19	−3,19	−46,97	−87,63	−38,38	−129,20	−91,72	−159,69	−226,33	−155,84	−274,94	−64,09	−141,66	−82,97	−77,01	44,54	−46,71	259,00	123,93

Kontanter från finansieringsverksamhet	28 661	27 643	105 206	122 250	66 083	53 286	32 325	22 750	17 476	11 964	12 106	11 709	11 759	10 219	8 050	8 350	9 250	7 962	8 187	7 582
Ändring (%)		−3,55	280,58	16,20	−45,94	−19,36	−39,34	−29,62	−23,18	−31,54	1,19	−3,28	0,42	−13,10	−21,22	3,73	10,78	−13,92	2,82	−7,39
% av kassaflödet	−842,57	−212,08	−205,64	−1 758,91	−2 017,90	−1 081,19	−1 322,07	−632,89	−563,70	−562,98	−547,95	−1 380,56	−655,31	−1 258,80	−514,64	−921,58	2 788,40	−2 434,68	7 408,73	3 251,52

Kassaflöde	−3 402	−13 034	−51 159	−6 950	−3 275	−4 928	−2 445	−3 595	−3 100	−2 125	−2 209	−848	−1 794	−812	−1 564	−906	332	−327	111	233
Ändring (%)		283,17	292,50	−86,41	−52,88	50,50	−50,39	47,02	−13,75	−31,46	3,97	−61,61	111,56	−54,76	92,68	−42,07	−136,61	−198,59	−133,79	111,02
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

PT Tirta Mahakam Resources Tbk - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)