Kassaflödesanalys (TTM)
PT Tira Austenite Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 717 | −5 612 | −510 | −17 399 | 319 | −7 056 | −9 193 | 7 927 | 10 041 | 11 298 | 4 542 | 5 097 | 28 889 | 53 874 | 25 726 | 12 857 | −7 773 |
| Ändring (%) | −883,24 | −90,91 | 3 312,19 | −101,83 | −2 313,30 | 30,28 | −186,22 | 26,67 | 12,52 | −59,80 | 12,24 | 466,74 | 86,49 | −52,25 | −50,02 | −160,45 | |
| % av kassaflödet | 14,85 | −265,42 | 74,25 | −3 070,98 | 10,51 | −320,49 | −235,72 | −627,01 | 422,89 | 546,70 | 320,01 | −95,64 | −466,14 | 776,33 | 604,68 | 100,69 | 217,86 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −11 823 | −6 106 | −3 873 | −1 976 | −739 | −4 800 | −4 824 | −6 475 | −5 300 | −6 703 | −6 345 | −6 386 | −7 493 | −12 431 | −12 914 | −3 937 | −9 129 |
| Ändring (%) | −48,35 | −36,57 | −48,98 | −62,59 | 549,38 | 0,50 | 34,21 | −18,14 | 26,46 | −5,35 | 0,65 | 17,33 | 65,91 | 3,89 | −69,51 | 131,85 | |
| % av kassaflödet | −245,07 | −288,78 | 563,95 | −348,77 | −24,36 | −218,01 | −123,70 | 512,18 | −223,24 | −324,36 | −447,07 | 119,82 | 120,90 | −179,13 | −303,54 | −30,83 | 255,87 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 17 221 | 12 799 | 2 580 | 19 106 | 2 158 | 14 494 | 18 243 | −2 391 | −1 733 | −3 335 | 2 319 | −4 930 | −27 559 | −34 469 | −8 523 | 3 574 | 13 058 |
| Ändring (%) | −25,68 | −79,84 | 640,42 | −88,70 | 571,50 | 25,86 | −113,11 | −27,53 | 92,48 | −169,52 | −312,58 | 459,06 | 25,07 | −75,27 | −141,93 | 265,39 | |
| % av kassaflödet | 356,97 | 605,31 | −375,74 | 3 372,28 | 71,15 | 658,30 | 467,76 | 189,15 | −72,98 | −161,40 | 163,39 | 92,49 | 444,68 | −496,70 | −200,33 | 27,99 | −366,01 |
| Kassaflöde | 4 824 | 2 114 | −687 | 567 | 3 034 | 2 202 | 3 900 | −1 264 | 2 374 | 2 067 | 1 419 | −5 330 | −6 197 | 6 940 | 4 255 | 12 769 | −3 568 |
| Ändring (%) | −56,17 | −132,48 | −182,50 | 435,49 | −27,43 | 77,13 | −132,41 | −287,82 | −12,96 | −31,33 | −475,54 | 16,28 | −211,97 | −38,69 | 200,14 | −127,94 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
