TIFA Kassaflödesanalys - TTM - PT KDB Tifa Finance Tbk

Kassaflödesanalys (TTM)

PT KDB Tifa Finance Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	285 247	327 260	256 017	155 973	61 226	−201 070	−247 748	−305 313	−347 713	−204 508	−180 940	−125 974	−267 230	−204 738	−169 189	−143 465	25 422	−98 078	6 900	11 167
Ändring (%)		14,73	−21,77	−39,08	−60,75	−428,41	23,21	23,24	13,89	−41,18	−11,52	−30,38	112,13	−23,38	−17,36	−15,20	−117,72	−485,80	−107,04	61,84
% av kassaflödet	7 674,71	261,01	468,94	223,58	15,59	12 708,45	−545,65	678,43	138,65	1 142,48	−367,21	−162,94	277,44	503,14	267,40	214,76	47,50	−469,58	36,28	18,02

Kontanter från investeringsaktiviteter	−3 943	11 501	11 668	13 587	−56 305	−122 167	−72 579	−50 356	85 374	65 433	116 450	46 179	29 827	18 980	25 678	71 695	65 714	−83 420	52 712	57 218
Ändring (%)		−391,70	1,45	16,44	−514,40	116,97	−40,59	−30,62	−269,54	−23,36	77,97	−60,34	−35,41	−36,37	35,29	179,21	−8,34	−226,94	−163,19	8,55
% av kassaflödet	−106,08	9,17	21,37	19,48	−14,34	7 721,46	−159,85	111,90	−34,04	−365,54	236,33	59,73	−30,97	−46,64	−40,58	−107,32	122,77	−399,40	277,13	92,32

Kontanter från finansieringsverksamhet	−278 582	−213 967	−213 767	−102 473	386 040	320 770	364 764	310 325	8 504	115 074	111 784	157 750	140 292	147 715	76 931	−1 869	−33 226	199 632	−44 219	−4 882
Ändring (%)		−23,19	−0,09	−52,06	−476,72	−16,91	13,72	−14,92	−97,26	1 253,14	−2,86	41,12	−11,07	5,29	−47,92	−102,43	1 677,89	−700,82	−122,15	−88,96
% av kassaflödet	−7 495,39	−170,65	−391,55	−146,89	98,30	−20 273,97	803,36	−689,57	−3,39	−642,86	226,86	204,04	−145,65	−363,01	−121,59	2,80	−62,08	955,80	−232,48	−7,88

Kassaflöde	3 717	125 384	54 595	69 760	392 727	−1 582	45 405	−45 003	−250 787	−17 900	49 274	77 315	−96 321	−40 692	−63 272	−66 803	53 525	20 886	19 021	61 980
Ändring (%)		3 273,51	−56,46	27,78	462,97	−100,40	−2 969,75	−199,11	457,27	−92,86	−375,27	56,91	−224,58	−57,75	55,49	5,58	−180,12	−60,98	−8,93	225,85
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

PT KDB Tifa Finance Tbk - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)