TGRA Kassaflödesanalys - TTM - PT. Terregra Asia Energy Tbk

Kassaflödesanalys (TTM)

PT. Terregra Asia Energy Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−12 101	−9 672	20 491	−25 935	205	695	805	−2 811	−16 588	7 669	5 849	7 351	19 330	4 332	−999	4 740	−1 755	−4 571	−5 573	−5 283
Ändring (%)		−20,07	−311,86	−226,57	−100,79	238,86	15,84	−449,13	490,08	−146,23	−23,72	25,67	162,97	−77,59	−123,07	−574,31	−137,03	160,44	21,92	−5,20
% av kassaflödet	113,89	189,77	−119,23	281,79	−81,87	−8 293,77	−228,20	1 639,60	−199,74	205,79	1 911,22	−25 793,71	−231,66	−130,88	−202,85	−222 877,97	−1 718,57	806,42	712,90	17 465,15

Kontanter från investeringsaktiviteter	−21 195	−5 154	−6 795	6 870	−10 383	−1 682	48	864	8 230	−1 918	−3 137	−3 234	−6 846	−8 684	−13 949	−9 491	−6 619	−2 486	−1 576	738
Ändring (%)		−75,68	31,83	−201,10	−251,15	−83,80	−102,84	1 709,34	852,01	−123,31	63,53	3,10	111,70	26,84	60,63	−31,96	−30,25	−62,45	−36,61	−146,82
% av kassaflödet	199,48	101,12	39,54	−74,64	4 144,43	20 070,79	−13,54	−504,20	99,10	−51,48	−1 024,93	11 348,07	82,05	262,35	−2 831,30	446 238,87	−6 481,70	438,54	201,55	−2 438,85

Kontanter från finansieringsverksamhet	22 669	9 729	−30 882	9 862	9 928	979	−1 206	1 775	16 663	−2 024	−2 407	−4 145	−20 828	1 042	15 441	4 748	8 477	6 490	6 367	4 515
Ändring (%)		−57,08	−417,42	−131,93	0,67	−90,14	−223,22	−247,22	838,64	−112,15	18,91	72,25	402,44	−105,00	1 382,03	−69,25	78,52	−23,44	−1,89	−29,09
% av kassaflödet	−213,35	−190,89	179,69	−107,15	−3 962,56	−11 677,01	341,74	−1 035,40	200,64	−54,31	−786,29	14 545,64	249,61	−31,48	3 134,15	−223 260,84	8 300,28	−1 144,96	−814,45	−14 926,29

Kassaflöde	−10 625	−5 097	−17 186	−9 204	−251	−8	−353	−171	8 305	3 726	306	−28	−8 344	−3 310	493	−2	102	−567	−782	−30
Ändring (%)		−52,03	237,20	−46,45	−97,28	−96,65	4 110,18	−51,41	−4 943,78	−55,13	−91,79	−109,31	29 178,84	−60,33	−114,88	−100,43	−4 901,73	−655,02	37,92	−96,13
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

PT. Terregra Asia Energy Tbk - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)