Kassaflödesanalys (TTM)
PT. Terregra Asia Energy Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter från operativ verksamhet | −12 101 | −9 672 | 20 491 | −25 935 | 205 | 695 | 805 | −2 811 | −16 588 | 7 669 | 5 849 | 7 351 | 19 330 | 4 332 | −999 | 4 740 | −1 755 | −4 571 | −5 573 | −5 283 |
Ändring (%) | −20,07 | −311,86 | −226,57 | −100,79 | 238,86 | 15,84 | −449,13 | 490,08 | −146,23 | −23,72 | 25,67 | 162,97 | −77,59 | −123,07 | −574,31 | −137,03 | 160,44 | 21,92 | −5,20 | |
% av kassaflödet | 113,89 | 189,77 | −119,23 | 281,79 | −81,87 | −8 293,77 | −228,20 | 1 639,60 | −199,74 | 205,79 | 1 911,22 | −25 793,71 | −231,66 | −130,88 | −202,85 | −222 877,97 | −1 718,57 | 806,42 | 712,90 | 17 465,15 |
Kontanter från investeringsaktiviteter | −21 195 | −5 154 | −6 795 | 6 870 | −10 383 | −1 682 | 48 | 864 | 8 230 | −1 918 | −3 137 | −3 234 | −6 846 | −8 684 | −13 949 | −9 491 | −6 619 | −2 486 | −1 576 | 738 |
Ändring (%) | −75,68 | 31,83 | −201,10 | −251,15 | −83,80 | −102,84 | 1 709,34 | 852,01 | −123,31 | 63,53 | 3,10 | 111,70 | 26,84 | 60,63 | −31,96 | −30,25 | −62,45 | −36,61 | −146,82 | |
% av kassaflödet | 199,48 | 101,12 | 39,54 | −74,64 | 4 144,43 | 20 070,79 | −13,54 | −504,20 | 99,10 | −51,48 | −1 024,93 | 11 348,07 | 82,05 | 262,35 | −2 831,30 | 446 238,87 | −6 481,70 | 438,54 | 201,55 | −2 438,85 |
Kontanter från finansieringsverksamhet | 22 669 | 9 729 | −30 882 | 9 862 | 9 928 | 979 | −1 206 | 1 775 | 16 663 | −2 024 | −2 407 | −4 145 | −20 828 | 1 042 | 15 441 | 4 748 | 8 477 | 6 490 | 6 367 | 4 515 |
Ändring (%) | −57,08 | −417,42 | −131,93 | 0,67 | −90,14 | −223,22 | −247,22 | 838,64 | −112,15 | 18,91 | 72,25 | 402,44 | −105,00 | 1 382,03 | −69,25 | 78,52 | −23,44 | −1,89 | −29,09 | |
% av kassaflödet | −213,35 | −190,89 | 179,69 | −107,15 | −3 962,56 | −11 677,01 | 341,74 | −1 035,40 | 200,64 | −54,31 | −786,29 | 14 545,64 | 249,61 | −31,48 | 3 134,15 | −223 260,84 | 8 300,28 | −1 144,96 | −814,45 | −14 926,29 |
Kassaflöde | −10 625 | −5 097 | −17 186 | −9 204 | −251 | −8 | −353 | −171 | 8 305 | 3 726 | 306 | −28 | −8 344 | −3 310 | 493 | −2 | 102 | −567 | −782 | −30 |
Ändring (%) | −52,03 | 237,20 | −46,45 | −97,28 | −96,65 | 4 110,18 | −51,41 | −4 943,78 | −55,13 | −91,79 | −109,31 | 29 178,84 | −60,33 | −114,88 | −100,43 | −4 901,73 | −655,02 | 37,92 | −96,13 | |
% av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ