TELE Kassaflödesanalys - TTM - PT Omni Inovasi Indonesia Tbk

Kassaflödesanalys (TTM)

PT Omni Inovasi Indonesia Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−1 081 586	−419 590	−273 839	−222 661	45 404	−60 994	−29 083	−28 307	−60 670	−27 151	−5 557	−1 526	9 675	26 433	28 895	25 314	39 658	20 073	9 139	693
Ändring (%)		−61,21	−34,74	−18,69	−120,39	−234,34	−52,32	−2,67	114,33	−55,25	−79,53	−72,54	−734,01	173,21	9,31	−12,39	56,66	−49,38	−54,47	−92,42
% av kassaflödet	115,23	102,67	87,32	103,13	−42,83	355,71	178,19	355,62	284,96	383,54	193,89	14,47	−418,47	−2 041,16	−2 892,39	−3 912,52	1 019,49	921,20	662,73	63,17

Kontanter från investeringsaktiviteter	15 456	45 098	10 144	24 450	−3 786	−2 974	−5 957	−5 440	−3 985	−4 851	−3 437	−4 962	3 438	6 477	6 829	7 126	−1 438	−3 508	717	1 810
Ändring (%)		191,78	−77,51	141,03	−115,48	−21,45	100,30	−8,68	−26,75	21,73	−29,15	44,37	−169,29	88,39	5,43	4,35	−120,18	143,95	−120,44	152,44
% av kassaflödet	−1,65	−11,03	−3,23	−11,32	3,57	17,34	36,50	68,34	18,72	68,53	119,92	47,05	−148,70	−500,15	−683,58	−1 101,39	−36,97	−160,99	51,99	165,00

Kontanter från finansieringsverksamhet	−44 786	−53 174	75 243	−52 975	−52 839	31 569	31 646	31 646	31 646	24 923	21 380	11 193	−173	−34 205	−36 723	−33 087	−34 330	−14 386	−8 477	−1 406
Ändring (%)		18,73	−241,50	−170,41	−0,26	−159,75	0,24	0,00	0,00	−21,24	−14,22	−47,65	−101,55	19 671,68	7,36	−9,90	3,76	−58,09	−41,07	−83,41
% av kassaflödet	4,77	13,01	−23,99	24,54	49,84	−184,11	−193,90	−397,56	−148,64	−352,07	−745,99	−106,12	7,48	2 641,31	3 675,98	5 113,91	−882,52	−660,21	−614,72	−128,17

Kassaflöde	−938 654	−408 694	−313 600	−215 903	−106 020	−17 147	−16 321	−7 960	−21 291	−7 079	−2 866	−10 547	−2 312	−1 295	−999	−647	3 890	2 179	1 379	1 097
Ändring (%)		−56,46	−23,27	−31,15	−50,89	−83,83	−4,82	−51,23	167,47	−66,75	−59,51	268,00	−78,08	−43,99	−22,86	−35,24	−701,24	−43,98	−36,71	−20,45
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

PT Omni Inovasi Indonesia Tbk - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)