Kassaflödesanalys (TTM)
PT Indosterling Technomedia TBK Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −5 369 | 2 171 | 4 031 | 2 380 | −96 | −4 806 | −3 414 | −2 714 | −1 728 | −170 |
| Ändring (%) | −140,43 | 85,69 | −40,94 | −104,01 | 4 930,44 | −28,96 | −20,51 | −36,32 | −90,19 | |
| % av kassaflödet | −15,95 | 6,88 | −132,66 | −72,07 | 1,55 | 94,32 | 85,42 | 182,91 | −166,08 | −3,90 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −654 | −234 | −406 | −389 | −902 | −938 | −2 261 | −774 | −43 | −88 |
| Ändring (%) | −64,14 | 73,35 | −4,16 | 131,64 | 4,04 | 140,96 | −65,79 | −94,50 | 105,92 | |
| % av kassaflödet | −1,94 | −0,74 | 13,37 | 11,79 | 14,65 | 18,42 | 56,57 | 52,13 | −4,09 | −2,01 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 39 686 | 29 598 | −6 663 | −5 294 | −5 159 | 649 | 1 678 | 2 004 | 2 811 | 4 611 |
| Ändring (%) | −25,42 | −122,51 | −20,55 | −2,55 | −112,58 | 158,56 | 19,41 | 40,30 | 64,02 | |
| % av kassaflödet | 117,89 | 93,86 | 219,29 | 160,28 | 83,80 | −12,74 | −41,99 | −135,05 | 270,16 | 105,91 |
| Kassaflöde | 33 663 | 31 535 | −3 038 | −3 303 | −6 157 | −5 095 | −3 997 | −1 484 | 1 041 | 4 354 |
| Ändring (%) | −6,32 | −109,64 | 8,70 | 86,40 | −17,24 | −21,55 | −62,88 | −170,13 | 318,40 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
