TEBE Kassaflödesanalys - TTM - PT Dana Brata Luhur Tbk

Kassaflödesanalys (TTM)

PT Dana Brata Luhur Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	43 833	66 257	38 242	112 410	201 448	281 081	321 958	310 157	382 055	410 704	421 188	380 673	291 322	214 506	171 975	167 329	148 934	163 359	137 847	175 307
Ändring (%)		51,16	−42,28	193,94	79,21	39,53	14,54	−3,67	23,18	7,50	2,55	−9,62	−23,47	−26,37	−19,83	−2,70	−10,99	9,69	−15,62	27,17
% av kassaflödet	−210,59	1 322,59	−408,92	214,44	142,04	136,04	128,97	141,32	284,76	261,26	293,41	1 040,79	379,89	−3 704,43	−1 851,51	808,14	1 728,55	332,92	604,44	129,49

Kontanter från investeringsaktiviteter	−9 464	−721	1 062	−1 323	−2 431	−9 374	−8 738	−34 487	−127 034	−102 050	−126 717	−73 741	20 113	7 772	35 141	4 056	5 662	15 876	15 159	25 194
Ändring (%)		−92,38	−247,31	−224,57	83,79	285,51	−6,78	294,70	268,35	−19,67	24,17	−41,81	−127,27	−61,36	352,15	−88,46	39,60	180,38	−4,52	66,20
% av kassaflödet	45,47	−14,39	−11,36	−2,52	−1,71	−4,54	−3,50	−15,71	−94,68	−64,92	−88,28	−201,61	26,23	−134,22	−378,33	19,59	65,72	32,35	66,47	18,61

Kontanter från finansieringsverksamhet	−55 183	−60 527	−48 656	−58 666	−57 188	−65 084	−63 573	−56 195	−48 634	−50 947	−50 923	−170 357	−279 193	−328 575	−316 404	−250 680	−173 758	−130 166	−130 200	−65 116
Ändring (%)		9,68	−19,61	20,57	−2,52	13,81	−2,32	−11,61	−13,46	4,76	−0,05	234,54	63,89	17,69	−3,70	−20,77	−30,69	−25,09	0,03	−49,99
% av kassaflödet	265,12	−1 208,20	520,27	−111,91	−40,32	−31,50	−25,47	−25,60	−36,25	−32,41	−35,47	−465,77	−364,07	5 674,35	3 406,47	−1 210,70	−2 016,66	−265,27	−570,91	−48,10

Kassaflöde	−20 814	5 010	−9 352	52 421	141 830	206 623	249 647	219 474	134 165	157 200	143 548	36 575	76 686	−5 791	−9 288	20 705	8 616	49 069	22 806	135 384
Ändring (%)		−124,07	−286,68	−660,53	170,56	45,68	20,82	−12,09	−38,87	17,17	−8,68	−74,52	109,67	−107,55	60,41	−322,92	−58,39	469,50	−53,52	493,64
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

PT Dana Brata Luhur Tbk - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)