TCID Kassaflödesanalys - TTM - PT. Mandom Indonesia Tbk

Kassaflödesanalys (TTM)

PT. Mandom Indonesia Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	278 069	313 097	379 007	330 515	252 592	150 139	108 825	161 014	147 181	90 068	117 541	54 085	187 921	223 917	217 893	245 965	114 500	52 002	−114 547	−61 191
Ändring (%)		12,60	21,05	−12,79	−23,58	−40,56	−27,52	47,96	−8,59	−38,80	30,50	−53,99	247,46	19,15	−2,69	12,88	−53,45	−54,58	−320,27	−46,58
% av kassaflödet	179,04	180,40	153,07	121,69	134,61	172,28	398,82	189,64	204,39	480,08	221,12	−382,17	159,89	145,53	156,76	236,72	−839,62	−72,44	52,17	54,06

Kontanter från investeringsaktiviteter	−56 101	−51 097	−36 329	−25 142	−32 302	−61 110	−82 496	−84 199	−82 044	−59 967	−53 061	−41 051	−44 575	−50 358	−54 699	−93 308	−87 543	−81 384	−69 124	−53 757
Ändring (%)		−8,92	−28,90	−30,79	28,48	89,18	35,00	2,06	−2,56	−26,91	−11,52	−22,64	8,58	12,97	8,62	70,58	−6,18	−7,04	−15,06	−22,23
% av kassaflödet	−36,12	−29,44	−14,67	−9,26	−17,21	−70,12	−302,33	−99,17	−113,93	−319,63	−99,82	290,07	−37,93	−32,73	−39,35	−89,80	641,95	113,36	31,48	47,49

Kontanter från finansieringsverksamhet	−66 894	−90 506	−84 341	−26 188	−27 403	−2 425	−8 589	130	−107	−7 928	−9 213	−28 781	−26 003	−23 146	−23 086	−42 423	−44 805	−42 237	−42 099	−4 298
Ändring (%)		35,30	−6,81	−68,95	4,64	−91,15	254,21	−101,52	−182,34	7 280,50	16,20	212,40	−9,65	−10,99	−0,26	83,76	5,61	−5,73	−0,33	−89,79
% av kassaflödet	−43,07	−52,15	−34,06	−9,64	−14,60	−2,78	−31,48	0,15	−0,15	−42,26	−17,33	203,37	−22,12	−15,04	−16,61	−40,83	328,55	58,83	19,17	3,80

Kassaflöde	155 311	173 554	247 599	271 597	187 642	87 149	27 287	84 905	72 012	18 761	53 156	−14 152	117 529	153 862	138 995	103 904	−13 637	−71 790	−219 565	−113 188
Ändring (%)		11,75	42,66	9,69	−30,91	−53,56	−68,69	211,16	−15,19	−73,95	183,33	−126,62	−930,47	30,91	−9,66	−25,25	−113,12	426,43	205,84	−48,45
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

PT. Mandom Indonesia Tbk - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)