Kassaflödesanalys (TTM)
PT Tembaga Mulia Semanan Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 27 | 30 | 27 | 1 | −12 | 4 | 7 | 10 | 21 | 13 | −15 | −19 | −18 | −16 | 2 | 5 | 1 | 3 | 13 | 30 |
| Ändring (%) | 9,16 | −8,66 | −95,72 | −1 141,26 | −134,44 | 64,88 | 45,72 | 111,52 | −41,17 | −221,96 | 26,53 | −7,93 | −10,79 | −114,38 | 118,35 | −89,03 | 421,99 | 368,17 | 127,68 | |
| % av kassaflödet | 438,82 | 95,50 | 153,53 | 8,86 | 103,27 | −49,41 | −72,08 | 137,55 | 165,78 | 1 348,07 | 1 021,77 | 131,82 | 275,76 | 252,24 | −403,50 | −92,28 | −16,16 | −27,91 | −1 278,27 | 188,06 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −42,62 | −72,07 | 52,28 | 32,09 | −34,13 | 0,28 | −60,27 | 1,97 | 56,16 | 33,48 | 7,06 | −9,70 | 177,79 | −2,32 | 19,80 | −6,03 | −22,10 | 11,87 | −22,38 | |
| % av kassaflödet | −24,64 | −2,82 | −1,39 | −2,84 | 4,20 | 3,85 | 3,41 | −1,78 | −1,03 | −22,28 | 18,48 | 2,02 | 4,14 | 11,79 | 128,10 | 16,07 | 24,12 | 6,22 | 68,05 | −3,41 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −20 | 2 | −9 | 12 | 1 | −12 | −16 | −3 | −8 | −8 | 17 | 8 | 15 | 14 | 2 | −3 | 0 | −11 | −11 | −15 |
| Ändring (%) | −111,68 | −505,04 | −233,72 | −92,90 | −1 501,96 | 30,97 | −83,80 | 217,62 | 1,00 | −302,99 | −53,35 | 83,59 | −4,20 | −89,00 | −282,16 | −105,79 | −6 614,49 | 5,80 | 34,33 | |
| % av kassaflödet | −314,18 | 7,31 | −52,14 | 93,98 | −7,47 | 145,57 | 168,66 | −35,78 | −64,75 | −903,89 | −1 140,30 | −54,24 | −226,24 | −222,24 | −272,00 | 51,89 | −4,80 | 103,45 | 1 070,86 | −92,95 |
| Kassaflöde | 6 | 31 | 18 | 13 | −12 | −8 | −10 | 7 | 13 | 1 | −1 | −15 | −6 | −6 | −1 | −5 | −3 | −10 | −1 | 16 |
| Ändring (%) | 401,58 | −43,18 | −25,81 | −189,35 | −28,03 | 13,03 | −176,36 | 75,51 | −92,77 | −260,91 | 880,73 | −55,99 | −2,48 | −91,01 | 854,81 | −37,37 | 202,16 | −89,78 | −1 647,60 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
