Kassaflödesanalys (TTM)
PT Lovina Beach Brewery Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −482 | 323 | 1 280 | 978 | −5 336 | −10 098 | −10 732 | −2 647 | −10 146 | −5 913 | −16 734 |
| Ändring (%) | −167,12 | 295,83 | −23,60 | −645,79 | 89,23 | 6,28 | −75,33 | 283,27 | −41,72 | 183,02 | |
| % av kassaflödet | 313,00 | −832,96 | 112,27 | 6,21 | −8,23 | −23,19 | −25,13 | −5,00 | 76,11 | 80,05 | 150,05 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −389 | −606 | −6 344 | −19 064 | −65 382 | −54 072 | −59 295 | −57 543 | −2 958 | −1 281 | 5 768 |
| Ändring (%) | 55,72 | 947,22 | 200,50 | 242,96 | −17,30 | 9,66 | −2,95 | −94,86 | −56,68 | −550,19 | |
| % av kassaflödet | 252,82 | 1 560,89 | −556,59 | −121,04 | −100,84 | −124,18 | −138,84 | −108,59 | 22,19 | 17,35 | −51,73 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 717 | 244 | 6 204 | 33 836 | 135 554 | 107 712 | 112 734 | 113 182 | −226 | −192 | −187 |
| Ändring (%) | −66,00 | 2 445,76 | 445,38 | 300,62 | −20,54 | 4,66 | 0,40 | −100,20 | −14,90 | −3,07 | |
| % av kassaflödet | −465,81 | −627,93 | 544,32 | 214,83 | 209,07 | 247,37 | 263,97 | 213,59 | 1,70 | 2,60 | 1,67 |
| Kassaflöde | −154 | −39 | 1 140 | 15 750 | 64 835 | 43 543 | 42 708 | 52 991 | −13 330 | −7 386 | −11 152 |
| Ändring (%) | −74,78 | −3 036,79 | 1 281,81 | 311,65 | −32,84 | −1,92 | 24,08 | −125,16 | −44,59 | 50,98 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
