Kassaflödesanalys (TTM)
PT Sumber Tani Agung Resources Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 948 136 | 1 770 527 | 2 048 704 | 1 748 457 | 1 808 699 | 1 431 297 | 1 186 911 | 1 050 322 | 792 980 | 1 045 503 | 1 090 831 | 1 481 940 | 1 569 452 | 1 478 142 | 1 545 083 | 1 474 239 |
| Ändring (%) | 86,74 | 15,71 | −14,66 | 3,45 | −20,87 | −17,07 | −11,51 | −24,50 | 31,84 | 4,34 | 35,85 | 5,91 | −5,82 | 4,53 | −4,59 | |
| % av kassaflödet | −606,00 | 389,71 | 154,42 | 173,62 | 302,01 | 195,06 | −1 052,69 | −183,95 | −219,04 | −186,47 | −196,46 | −701,64 | 6 011,61 | 518,44 | 275,89 | 685,79 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −273 100 | −446 559 | −429 914 | −412 951 | −594 765 | −431 827 | −443 349 | −457 720 | −216 374 | −550 751 | −764 576 | −880 782 | −977 830 | −778 264 | −509 365 | −585 153 |
| Ändring (%) | 63,51 | −3,73 | −3,95 | 44,03 | −27,40 | 2,67 | 3,24 | −52,73 | 154,54 | 38,82 | 15,20 | 11,02 | −20,41 | −34,55 | 14,88 | |
| % av kassaflödet | 174,55 | −98,29 | −32,40 | −41,01 | −99,31 | −58,85 | 393,21 | 80,16 | 59,77 | 98,23 | 137,70 | 417,02 | −3 745,47 | −272,97 | −90,95 | −272,20 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −831 494 | −871 007 | −293 443 | −329 832 | −616 405 | −277 857 | −868 470 | −1 175 745 | −950 789 | −1 056 805 | −882 862 | −813 730 | −566 877 | −421 550 | −482 467 | −680 903 |
| Ändring (%) | 4,75 | −66,31 | 12,40 | 86,88 | −54,92 | 212,56 | 35,38 | −19,13 | 11,15 | −16,46 | −7,83 | −30,34 | −25,64 | 14,45 | 41,13 | |
| % av kassaflödet | 531,45 | −191,72 | −22,12 | −32,75 | −102,92 | −37,87 | 770,26 | 205,92 | 262,63 | 188,48 | 159,00 | 385,27 | −2 171,36 | −147,85 | −86,15 | −316,75 |
| Kassaflöde | −156 458 | 454 323 | 1 326 709 | 1 007 036 | 598 891 | 733 771 | −112 750 | −570 985 | −362 025 | −560 691 | −555 245 | −211 210 | 26 107 | 285 113 | 560 036 | 214 968 |
| Ändring (%) | −390,38 | 192,02 | −24,10 | −40,53 | 22,52 | −115,37 | 406,42 | −36,60 | 54,88 | −0,97 | −61,96 | −112,36 | 992,09 | 96,43 | −61,62 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
