Kassaflödesanalys (TTM)
PT Sunson Textile Manufacturer Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 41 210 | 35 173 | 22 927 | −33 604 | −32 859 | −30 528 | −52 881 | 104 681 | 102 958 | 97 818 | 95 923 | −885 | 1 601 | 2 032 | 2 719 | 2 381 | 474 | 2 317 | 2 530 | 4 233 |
| Ändring (%) | −14,65 | −34,82 | −246,57 | −2,21 | −7,09 | 73,22 | −297,96 | −1,65 | −4,99 | −1,94 | −100,92 | −280,98 | 26,88 | 33,82 | −12,41 | −80,09 | 388,70 | 9,22 | 67,28 | |
| % av kassaflödet | −5 180,21 | −68 527,00 | 351 689,68 | 23 886,26 | −5 998,83 | −8 297,32 | −781 403,89 | 18 768,16 | 59 523,77 | −23 128,85 | 23 028,21 | −228,85 | 107,16 | 311,01 | 319,75 | 464,23 | −40,66 | −847,73 | −873,35 | −598,58 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −306 | −588 | −2 830 | 65 841 | 65 628 | 63 656 | 63 464 | −9 344 | −8 998 | −5 475 | −3 040 | 1 271 | −107 | −1 378 | −1 868 | −1 868 | −1 640 | −2 590 | −2 820 | −4 940 |
| Ändring (%) | 92,30 | 381,67 | −2 426,72 | −0,32 | −3,01 | −0,30 | −114,72 | −3,70 | −39,16 | −44,47 | −141,82 | −108,42 | 1 188,08 | 35,55 | −0,00 | −12,22 | 57,93 | 8,88 | 75,17 | |
| % av kassaflödet | 38,40 | 1 144,62 | −43 408,40 | −46 801,49 | 11 981,07 | 17 301,06 | 937 784,41 | −1 675,28 | −5 202,27 | 1 294,47 | −729,89 | 328,85 | −7,16 | −211,01 | −219,75 | −364,23 | 140,66 | 947,73 | 973,35 | 698,58 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −41 700 | −34 637 | −20 090 | −32 378 | −32 221 | −32 759 | −10 576 | −94 779 | −93 787 | −92 766 | −92 466 | 0 | 0 | |||||||
| Ändring (%) | −16,94 | −42,00 | 61,16 | −0,49 | 1,67 | −67,72 | 796,16 | −1,05 | −1,09 | −0,32 | −100,00 | ¤¤¤ | ||||||||
| % av kassaflödet | 5 241,81 | 67 482,38 | −308 181,34 | 23 015,23 | −5 882,25 | −8 903,74 | −156 280,48 | −16 992,87 | −54 221,51 | 21 934,38 | −22 198,32 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Kassaflöde | −796 | −51 | 7 | −141 | 548 | 368 | 7 | 558 | 173 | −423 | 417 | 387 | 1 494 | 653 | 850 | 513 | −1 166 | −273 | −290 | −707 |
| Ändring (%) | −93,55 | −112,70 | −2 258,04 | −489,36 | −32,83 | −98,16 | 8 141,84 | −68,99 | −344,51 | −198,49 | −7,19 | 286,49 | −56,28 | 30,16 | −39,67 | −327,30 | −76,56 | 6,01 | 144,06 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
