SPTO Kassaflödesanalys - TTM - PT Surya Pertiwi Tbk

Kassaflödesanalys (TTM)

PT Surya Pertiwi Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	232 930	278 944	371 974	466 715	391 378	404 627	291 630	303 736	318 401	184 996	264 821	216 572	248 196	243 478	267 635	343 937	408 786	442 573	310 502	310 293
Ändring (%)		19,75	33,35	25,47	−16,14	3,39	−27,93	4,15	4,83	−41,90	43,15	−18,22	14,60	−1,90	9,92	28,51	18,85	8,27	−29,84	−0,07
% av kassaflödet	2 724,18	403,63	226,04	171,09	229,79	197,21	824,71	926,27	−588,35	−78,89	−226,45	−91,89	−281,38	−1 237,48	−4 362,23	445,54	247,51	597,86	−811,03	−464,79

Kontanter från investeringsaktiviteter	−450 207	−138 937	−86 869	−62 827	160 538	−55 259	−110 591	−103 119	−160 732	−198 273	−161 200	−181 236	−169 695	−80 695	−82 240	−66 411	−36 866	−137 714	−121 773	−109 519
Ändring (%)		−69,14	−37,48	−27,68	−355,52	−134,42	100,13	−6,76	55,87	23,36	−18,70	12,43	−6,37	−52,45	1,91	−19,25	−44,49	273,56	−11,58	−10,06
% av kassaflödet	−5 265,30	−201,04	−52,79	−23,03	94,26	−26,93	−312,74	−314,47	297,00	84,55	137,84	76,90	192,38	410,14	1 340,45	−86,03	−22,32	−186,03	318,07	164,05

Kontanter från finansieringsverksamhet	225 897	−70 925	−120 669	−131 186	−381 626	−144 408	−145 884	−168 087	−211 715	−221 193	−220 896	−271 250	−167 224	−182 660	−191 336	−200 078	−206 872	−231 306	−227 605	−268 457
Ändring (%)		−131,40	70,14	8,72	190,90	−62,16	1,02	15,22	25,96	4,48	−0,13	22,80	−38,35	9,23	4,75	4,57	3,40	11,81	−1,60	17,95
% av kassaflödet	2 641,93	−102,63	−73,33	−48,09	−224,07	−70,38	−412,55	−512,60	391,21	94,32	188,89	115,09	189,58	928,37	3 118,61	−259,18	−125,25	−312,47	594,50	402,13

Kassaflöde	8 550	69 109	164 563	272 793	170 318	205 171	35 362	32 791	−54 118	−234 512	−116 945	−235 681	−88 208	−19 675	−6 135	77 195	165 162	74 026	−38 285	−66 759
Ändring (%)		708,24	138,12	65,77	−37,57	20,46	−82,76	−7,27	−265,04	333,34	−50,13	101,53	−62,57	−77,69	−68,82	−1 358,22	113,95	−55,18	−151,72	74,38
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

PT Surya Pertiwi Tbk - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)