SONA Kassaflödesanalys - TTM - PT Sona Topas Tourism Industry Tbk

Kassaflödesanalys (TTM)

PT Sona Topas Tourism Industry Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−43 595	9 972	−48 519	21 218	28 899	−43 511	−32 562	−15 983	30 445	81 491	115 780	151 264	194 336	116 026	120 935	102 432	91 122	164 525	153 356	178 624
Ändring (%)		−122,88	−586,54	−143,73	36,20	−250,57	−25,17	−50,91	−290,48	167,67	42,08	30,65	28,47	−40,30	4,23	−15,30	−11,04	80,55	−6,79	16,48
% av kassaflödet	120,00	106,93	75,78	148,37	161,47	73,51	66,50	54,59	340,50	137,76	190,28	496,13	288,83	−864,91	11 180,44	267,01	354,08	162,78	190,09	164,92

Kontanter från investeringsaktiviteter	2 798	4 750	4 461	4 041	5 177	5 639	5 455	3 153	−1 692	−3 385	−6 686	−5 933	−3 331	−1 698	1 109	2 347	1 049	−2 346	−12 040	−12 313
Ändring (%)		69,81	−6,09	−9,42	28,11	8,93	−3,27	−42,20	−153,66	100,09	97,54	−11,27	−43,85	−49,02	−165,30	111,65	−55,29	−323,60	413,11	2,27
% av kassaflödet	−7,70	50,93	−6,97	28,26	28,92	−9,53	−11,14	−10,77	−18,92	−5,72	−10,99	−19,46	−4,95	12,66	102,53	6,12	4,08	−2,32	−14,92	−11,37

Kontanter från finansieringsverksamhet	−1 103	−6 545	−8 805	−12 025	−12 755	−22 093	−20 429	−17 748	−24 043	−25 766	−52 493	−117 945	−125 720	−127 286	−123 380	−68 270	−65 871	−62 614	−62 065	−58 312
Ändring (%)		493,60	34,54	36,56	6,08	73,21	−7,53	−13,13	35,47	7,16	103,73	124,69	6,59	1,25	−3,07	−44,67	−3,52	−4,94	−0,88	−6,05
% av kassaflödet	3,03	−70,17	13,75	−84,09	−71,27	37,33	41,72	60,62	−268,91	−43,56	−86,27	−386,85	−186,85	948,85	−11 406,43	−177,96	−255,96	−61,95	−76,93	−53,84

Kassaflöde	−36 328	9 326	−64 026	14 300	17 897	−59 189	−48 968	−29 279	8 941	59 153	60 846	30 489	67 283	−13 415	1 082	38 363	25 735	101 070	80 673	108 308
Ändring (%)		−125,67	−786,50	−122,34	25,15	−430,73	−17,27	−40,21	−130,54	561,59	2,86	−49,89	120,68	−119,94	−108,06	3 446,62	−32,92	292,73	−20,18	34,25
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

PT Sona Topas Tourism Industry Tbk - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)