Kassaflödesanalys (TTM)
PT Xolare RCR Energy TBK Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 12 141 | 29 919 | 19 143 | −261 | −28 114 | −46 835 | 23 080 |
| Ändring (%) | 146,44 | −36,02 | −101,36 | 10 674,83 | 66,59 | −149,28 | |
| % av kassaflödet | −91,13 | 66,97 | −90,42 | 1,51 | −86,61 | −290,90 | −66,78 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −7 464 | −7 040 | −48 711 | −9 283 | −14 937 | −16 614 | −65 539 |
| Ändring (%) | −5,67 | 591,87 | −80,94 | 60,91 | 11,23 | 294,48 | |
| % av kassaflödet | 56,02 | −15,76 | 230,08 | 53,87 | −46,02 | −103,19 | 189,64 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −18 000 | 21 799 | 8 397 | −7 688 | 75 511 | 79 548 | 7 900 |
| Ändring (%) | −221,11 | −61,48 | −191,55 | −1 082,22 | 5,35 | −90,07 | |
| % av kassaflödet | 135,11 | 48,79 | −39,66 | 44,61 | 232,63 | 494,10 | −22,86 |
| Kassaflöde | −13 323 | 44 678 | −21 171 | −17 231 | 32 460 | 16 100 | −34 559 |
| Ändring (%) | −435,35 | −147,39 | −18,61 | −288,38 | −50,40 | −314,65 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
