SOHO Kassaflödesanalys - TTM - PT Soho Global Health Tbk

Kassaflödesanalys (TTM)

PT Soho Global Health Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	395 557	702 000	772 419	756 420	855 655	615 123	701 797	489 241	214 098	368 904	−76 557	195 853	48 917	211 129	246 883	384 912	316 474	−110 461	336 389	391 364
Ändring (%)		77,47	10,03	−2,07	13,12	−28,11	14,09	−30,29	−56,24	72,31	−120,75	−355,83	−75,02	331,61	16,93	55,91	−17,78	−134,90	−404,53	16,34
% av kassaflödet	88,88	109,60	107,70	173,28	483,36	1 237,02	525,89	250,36	126,96	212,58	15,96	−98,16	−9,84	−48,16	−161,55	−1 836,59	−350,36	41,52	258,33	2 259,48

Kontanter från investeringsaktiviteter	−22 895	−18 725	−16 267	8 795	−12 370	−6 384	−5 724	−29 377	−37 965	−35 274	−237 150	−233 104	−222 192	−232 903	14 361	17 595	18 029	11 272	−47 123	84 414
Ändring (%)		−18,21	−13,13	−154,07	−240,65	−48,39	−10,34	413,23	29,23	−7,09	572,31	−1,71	−4,68	4,82	−106,17	22,52	2,47	−37,48	−518,05	−279,14
% av kassaflödet	−5,14	−2,92	−2,27	2,01	−6,99	−12,84	−4,29	−15,03	−22,51	−20,33	49,43	116,83	44,71	53,13	−9,40	−83,95	−19,96	−4,24	−36,19	487,35

Kontanter från finansieringsverksamhet	72 406	−42 759	−38 960	−328 697	−666 263	−559 013	−562 624	−264 449	−7 500	−160 096	−166 050	−162 276	−323 688	−416 591	−414 070	−423 465	−424 830	−166 831	−159 051	−458 457
Ändring (%)		−159,05	−8,88	743,68	102,70	−16,10	0,65	−53,00	−97,16	2 034,61	3,72	−2,27	99,47	28,70	−0,61	2,27	0,32	−60,73	−4,66	188,25
% av kassaflödet	16,27	−6,68	−5,43	−75,30	−376,37	−1 124,19	−421,60	−135,33	−4,45	−92,26	34,61	81,33	65,13	95,03	270,94	2 020,54	470,32	62,71	−122,14	−2 646,83

Kassaflöde	445 068	640 516	717 192	436 518	177 022	49 726	133 449	195 415	168 633	173 534	−479 757	−199 527	−496 963	−438 365	−152 826	−20 958	−90 327	−266 020	130 215	17 321
Ändring (%)		43,91	11,97	−39,14	−59,45	−71,91	168,37	46,43	−13,71	2,91	−376,46	−58,41	149,07	−11,79	−65,14	−86,29	330,99	194,51	−148,95	−86,70
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

PT Soho Global Health Tbk - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)