SOCI Kassaflödesanalys - TTM - PT Soechi Lines Tbk

Kassaflödesanalys (TTM)

PT Soechi Lines Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	51	28	31	16	21	26	27	26	36	38	37	51	47	37	35	31	21	41	46	45
Ändring (%)		−44,59	11,40	−48,12	27,56	24,42	4,68	−3,97	40,00	3,75	−2,11	38,72	−8,53	−21,51	−5,11	−12,13	−31,96	96,87	12,24	−1,94
% av kassaflödet	149,58	397,93	321,77	−426,08	−616,15	720,59	198,20	−127,75	−345,57	−223,21	−119,41	1 052,76	−904,49	−340,19	−269,74	−141,90	−238,18	−367,11	−847,49	−1 498,53

Kontanter från investeringsaktiviteter	−8	−2	−2	6	4	7	−10	−31	−39	−45	−28	−15	−7	−2	−2	−6	−9	−22	−50	−44
Ändring (%)		−80,58	0,17	−477,90	−26,49	63,31	−241,44	216,95	25,51	15,56	−37,14	−46,29	−56,10	−76,33	1,55	261,78	60,63	140,38	123,36	−11,47
% av kassaflödet	−22,96	−21,41	−15,57	−150,18	−125,15	192,11	−71,39	151,87	368,32	264,99	91,03	−310,72	128,13	14,53	12,33	26,71	105,85	199,21	915,19	1 460,97

Kontanter från finansieringsverksamhet	−9	−19	−20	−26	−28	−29	−4	−15	−8	−10	−39	−31	−45	−46	−46	−46	−20	−30	−2	−4
Ändring (%)		116,37	2,73	28,50	9,74	2,77	−87,45	321,76	−47,31	21,05	303,52	−21,31	45,33	1,36	0,49	0,57	−56,24	47,28	−94,14	136,23
% av kassaflödet	−26,62	−276,51	−206,20	676,26	841,31	−812,70	−26,80	75,87	77,25	58,22	128,38	−642,04	876,36	425,65	357,40	215,19	232,33	267,90	32,29	137,56

Kassaflöde	34	7	10	−4	−3	4	14	−20	−10	−17	−31	5	−5	−11	−13	−22	−9	−11	−5	−3
Ändring (%)		−79,17	37,76	−139,18	−11,79	−206,39	280,59	−248,99	−48,25	60,62	82,98	−115,73	−206,47	108,68	19,68	67,03	−59,46	27,72	−51,38	−44,54
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

PT Soechi Lines Tbk - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)