Kassaflödesanalys (TTM)
PT Sunter Lakeside Hotel Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 335 | −9 587 | −1 062 | 1 033 | −1 561 | 3 782 | 1 392 | 4 054 | 3 881 | 3 981 | 5 134 | 2 398 | 6 069 | 8 540 | 7 575 | 10 414 | 10 017 | 9 064 | 8 175 | 5 994 |
| Ändring (%) | −2 963,64 | −88,93 | −197,32 | −251,12 | −342,24 | −63,20 | 191,30 | −4,27 | 2,58 | 28,95 | −53,30 | 153,11 | 40,73 | −11,30 | 37,47 | −3,81 | −9,51 | −9,81 | −26,67 | |
| % av kassaflödet | −6,03 | 127,02 | −5,83 | 5,19 | −12,22 | 29,77 | −6,92 | −23,31 | −22,99 | −49,52 | 194,73 | −56,96 | −275,97 | −594,46 | −113,94 | 2 355,11 | 604,62 | 331,96 | 321,97 | 1 164,18 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −44 | −19 | 4 | −198 | −1 355 | −6 120 | −16 813 | −16 982 | −16 187 | −12 020 | −2 498 | −2 830 | −5 020 | −6 705 | −7 182 | −6 683 | −4 517 | −2 491 | −1 531 | −1 374 |
| Ändring (%) | −56,38 | −120,26 | −5 208,62 | 584,60 | 351,57 | 174,72 | 1,01 | −4,68 | −25,74 | −79,22 | 13,30 | 77,41 | 33,57 | 7,12 | −6,95 | −32,41 | −44,86 | −38,54 | −10,21 | |
| % av kassaflödet | 0,79 | 0,25 | 0,02 | −1,00 | −10,60 | −48,17 | 83,61 | 97,62 | 95,87 | 149,52 | −94,73 | 67,23 | 228,29 | 466,72 | 108,03 | −1 511,36 | −272,67 | −91,22 | −60,29 | −266,94 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −5 845 | 2 059 | 19 273 | 19 054 | 15 696 | 15 043 | −4 687 | −4 468 | −4 579 | −3 777 | −3 247 | −3 272 | −7 041 | −3 289 | −3 843 | −3 843 | −4 105 | −4 105 | ||
| Ändring (%) | −135,22 | 836,15 | −1,14 | −17,62 | −4,16 | −131,16 | −4,68 | 2,48 | −14,02 | 0,75 | 115,21 | −53,29 | 16,85 | −0,00 | 6,82 | −0,00 | ||||
| % av kassaflödet | 105,24 | −27,28 | 105,81 | 95,80 | 122,82 | 118,40 | 23,31 | 25,68 | 27,12 | 89,74 | 147,68 | 227,74 | 105,91 | −743,75 | −231,96 | −140,74 | −161,68 | −797,24 | ||
| Kassaflöde | −5 554 | −7 548 | 18 215 | 19 889 | 12 779 | 12 706 | −20 108 | −17 395 | −16 884 | −8 039 | 2 636 | −4 209 | −2 199 | −1 437 | −6 648 | 442 | 1 657 | 2 730 | 2 539 | 515 |
| Ändring (%) | 35,89 | −341,34 | 9,19 | −35,75 | −0,58 | −258,26 | −13,49 | −2,94 | −52,39 | −132,79 | −259,65 | −47,76 | −34,67 | 362,77 | −106,65 | 274,66 | 64,81 | −7,01 | −79,72 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
