Kassaflödesanalys (TTM)
PT Summarecon Agung Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −374 497 | −22 932 | 341 185 | 1 346 312 | 1 639 193 | 2 443 281 | 3 441 093 | 3 168 450 | 3 135 476 | 2 656 645 | 1 720 074 | 1 715 853 | 1 678 832 | 1 405 384 | 1 251 251 | 869 318 | 359 903 | 577 720 | 196 553 |
| Ändring (%) | −93,88 | −1 587,83 | 294,60 | 21,75 | 49,05 | 40,84 | −7,92 | −1,04 | −15,27 | −35,25 | −0,25 | −2,16 | −16,29 | −10,97 | −30,52 | −58,60 | 60,52 | −65,98 | |
| % av kassaflödet | −180,39 | 288,75 | −53,31 | 513,86 | 542,83 | 218,65 | 208,05 | 782,87 | 329,30 | 720,70 | −570,00 | −5 378,52 | 1 289,38 | 934,93 | 1 038,20 | 2 218,15 | −98,01 | −1 150 469,57 | −59,82 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −666 942 | −479 434 | −458 895 | −478 830 | −412 580 | −495 680 | −495 639 | −541 178 | −630 964 | −859 052 | −1 168 516 | −1 494 054 | −1 730 070 | −2 044 736 | −2 410 506 | −3 065 794 | −3 869 238 | −3 599 364 | −3 608 784 |
| Ändring (%) | −28,11 | −4,28 | 4,34 | −13,84 | 20,14 | −0,01 | 9,19 | 16,59 | 36,15 | 36,02 | 27,86 | 15,80 | 18,19 | 17,89 | 27,18 | 26,21 | −6,97 | 0,26 | |
| % av kassaflödet | −321,25 | 6 036,80 | 71,70 | −182,76 | −136,63 | −44,36 | −29,97 | −133,72 | −66,27 | −233,05 | 387,22 | 4 683,26 | −1 328,73 | −1 360,27 | −2 000,06 | −7 822,69 | 1 053,72 | 7 167 763,26 | 1 098,29 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 249 045 | 494 424 | −522 310 | −605 482 | −924 642 | −830 145 | −1 291 457 | −2 222 548 | −1 552 354 | −1 426 357 | −848 081 | −248 442 | 186 717 | 789 671 | 1 277 149 | 2 233 024 | 3 139 480 | 3 021 594 | 3 083 648 |
| Ändring (%) | −60,42 | −205,64 | 15,92 | 52,71 | −10,22 | 55,57 | 72,10 | −30,15 | −8,12 | −40,54 | −70,71 | −175,16 | 322,92 | 61,73 | 74,84 | 40,59 | −3,75 | 2,05 | |
| % av kassaflödet | 601,64 | −6 225,55 | 81,61 | −231,10 | −306,20 | −74,29 | −78,08 | −549,15 | −163,04 | −386,95 | 281,04 | 778,77 | 143,40 | 525,33 | 1 059,69 | 5 697,79 | −854,98 | −6 017 193,72 | −938,47 |
| Kassaflöde | 207 606 | −7 942 | −640 020 | 262 000 | 301 971 | 1 117 456 | 1 653 998 | 404 724 | 952 159 | 368 619 | −301 767 | −31 902 | 130 204 | 150 319 | 120 521 | 39 191 | −367 198 | −50 | −328 582 |
| Ändring (%) | −103,83 | 7 958,82 | −140,94 | 15,26 | 270,05 | 48,01 | −75,53 | 135,26 | −61,29 | −181,86 | −89,43 | −508,14 | 15,45 | −19,82 | −67,48 | −1 036,94 | −99,99 | 654 238,06 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
