SMKM Kassaflödesanalys - TTM - PT Sumber Mas Konstruksi Tbk

Kassaflödesanalys (TTM)

PT Sumber Mas Konstruksi Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−57 870	−43 814	−48 344	−51 736	49 512	−25 326	−55 664	32 159	−40 701	38 277	91 340	−4 697	−44 693	−37 716	−30 740	−24 672	−18 604	−31 117	−43 629
Ändring (%)		−24,29	10,34	7,02	−195,70	−151,15	119,79	−157,77	−226,56	−194,04	138,63	−105,14	851,45	−15,61	−18,50	−19,74	−24,59	67,26	40,21
% av kassaflödet	836,86	−214,03	−432,47	2 525,64	55,44	−51,92	−753,18	33,71	−184,54	101,74	100,67	76,27	96,57	86,73	75,54	71,81	66,40	74,02	77,83

Kontanter från investeringsaktiviteter	−9 043	−4 713	−478	−313	−207	−219	−247	−220	−647	−700	−643	−678	−200	−4 384	−8 567	−8 598	−8 629	−10 172	−11 715
Ändring (%)		−47,88	−89,86	−34,58	−33,82	5,80	12,67	−10,74	193,81	8,24	−8,12	5,42	−70,45	2 087,27	95,43	0,36	0,36	17,88	15,17
% av kassaflödet	130,77	−23,02	−4,27	15,26	−0,23	−0,45	−3,34	−0,23	−2,93	−1,86	−0,71	11,01	0,43	10,08	21,05	25,03	30,80	24,20	20,90

Kontanter från finansieringsverksamhet	59 998	68 999	60 000	50 000	40 000	74 323	63 301	63 459	63 403	46	35	−783	−1 387	−1 387	−1 387	−1 085	−783	−750	−716
Ändring (%)		15,00	−13,04	−16,67	−20,00	85,81	−14,83	0,25	−0,09	−99,93	−24,23	−2 337,25	77,13	−0,00	−0,00	−21,77	−27,83	−4,29	−4,48
% av kassaflödet	−867,63	337,05	536,75	−2 440,91	44,79	152,37	856,51	66,52	287,47	0,12	0,04	12,72	3,00	3,19	3,41	3,16	2,80	1,78	1,28

Kassaflöde	−6 915	20 471	11 178	−2 048	89 306	48 778	7 391	95 397	22 055	37 623	90 731	−6 159	−46 281	−43 488	−40 695	−34 356	−28 016	−42 038	−56 060
Ändring (%)		−396,04	−45,39	−118,32	−4 459,73	−45,38	−84,85	1 190,81	−76,88	70,59	141,16	−106,79	651,46	−6,03	−6,42	−15,58	−18,45	50,05	33,36
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

PT Sumber Mas Konstruksi Tbk - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)