SMDM Kassaflödesanalys - TTM - PT Suryamas Dutamakmur Tbk

Kassaflödesanalys (TTM)

PT Suryamas Dutamakmur Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	31 208	85 603	122 257	183 140	204 869	230 501	216 497	167 965	146 773	42 370	36 217	−19 910	−20 602	4 899	−32 660	51 191	−26 477	−69 680	−86 392	−136 850
Ändring (%)		174,30	42,82	49,80	11,86	12,51	−6,08	−22,42	−12,62	−71,13	−14,52	−154,97	3,48	−123,78	−766,72	−256,74	−151,72	163,17	23,98	58,40
% av kassaflödet	−155,49	285,56	310,63	190,46	146,62	149,08	123,99	122,74	114,39	76,26	91,16	598,15	3 280,32	15,31	−272,78	63,03	−578,57	152,56	96,23	95,35

Kontanter från investeringsaktiviteter	−2 430	−3 977	−3 401	−3 058	−1 628	−1 948	−1 035	−1 066	−2 895	−4 889	−5 923	−3 836	−12 123	−4 554	−3 239	6 047	14 304	−11 185	−8 444	−14 043
Ändring (%)		63,65	−14,49	−10,08	−46,78	19,67	−46,86	2,97	171,68	68,85	21,15	−35,24	216,08	−62,44	−28,88	−286,72	136,53	−178,20	−24,51	66,31
% av kassaflödet	12,11	−13,27	−8,64	−3,18	−1,16	−1,26	−0,59	−0,78	−2,26	−8,80	−14,91	115,23	1 930,30	−14,23	−27,05	7,45	312,56	24,49	9,41	9,78

Kontanter från finansieringsverksamhet	−48 849	−51 649	−79 498	−83 927	−63 514	−73 934	−40 858	−30 053	−15 564	18 082	9 433	20 417	32 097	31 658	47 871	23 981	16 750	35 192	5 060	7 372
Ändring (%)		5,73	53,92	5,57	−24,32	16,41	−44,74	−26,45	−48,21	−216,18	−47,83	116,44	57,21	−1,37	51,21	−49,90	−30,15	110,11	−85,62	45,68
% av kassaflödet	243,38	−172,29	−201,99	−87,28	−45,46	−47,82	−23,40	−21,96	−12,13	32,54	23,75	−613,37	−5 110,62	98,92	399,83	29,53	366,01	−77,05	−5,64	−5,14

Kassaflöde	−20 071	29 977	39 358	96 155	139 727	154 619	174 604	136 847	128 314	55 563	39 727	−3 329	−628	32 003	11 973	81 220	4 576	−45 673	−89 776	−143 521
Ändring (%)		−249,36	31,29	144,31	45,31	10,66	12,93	−21,62	−6,24	−56,70	−28,50	−108,38	−81,13	−5 195,56	−62,59	578,37	−94,37	−1 098,01	96,56	59,87
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

PT Suryamas Dutamakmur Tbk - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)