SIPD Kassaflödesanalys - TTM - PT Sreeya Sewu Indonesia Tbk

Kassaflödesanalys (TTM)

PT Sreeya Sewu Indonesia Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	125 934	−166 458	−104 996	−287 464	−302 742	−39 259	−109 049	−35 541	−34 098	−45 641	9 463	378 171	345 388	139 745	129 870	−54 040	97 792	250 642	342 812	175 817
Ändring (%)		−232,18	−36,92	173,79	5,31	−87,03	177,77	−67,41	−4,06	33,85	−120,73	3 896,31	−8,67	−59,54	−7,07	−141,61	−280,96	156,30	36,77	−48,71
% av kassaflödet	−230,20	204,40	−81,20	−347,99	−2 007,84	37,67	48,98	26,60	113,78	−30,77	37,02	426,10	154,23	−598,20	93,12	−33,11	267,70	160,98	232,61	−425,57

Kontanter från investeringsaktiviteter	−16 691	−18 211	−49 661	−44 462	−61 615	−78 560	−64 889	−85 616	−80 732	−43 001	−91 177	−77 845	−430 678	−471 848	−344 937	−280 798	31 297	8 602	14 447	−79 927
Ändring (%)		9,11	172,70	−10,47	38,58	27,50	−17,40	31,94	−5,70	−46,74	112,03	−14,62	453,25	9,56	−26,90	−18,59	−111,15	−72,51	67,95	−653,24
% av kassaflödet	30,51	22,36	−38,40	−53,82	−408,64	75,38	29,14	64,08	269,39	−28,99	−356,65	−87,71	−192,31	2 019,81	−247,34	−172,04	85,67	5,52	9,80	193,47

Kontanter från finansieringsverksamhet	−163 949	103 233	283 969	414 532	379 435	13 598	−48 721	−12 443	84 862	236 980	107 279	−211 574	309 235	308 742	354 527	498 058	−92 558	−103 548	−209 880	−137 203
Ändring (%)		−162,97	175,08	45,98	−8,47	−96,42	−458,30	−74,46	−782,01	179,25	−54,73	−297,22	−246,16	−0,16	14,83	40,49	−118,58	11,87	102,69	−34,63
% av kassaflödet	299,69	−126,77	219,60	501,82	2 516,48	−13,05	21,88	9,31	−283,18	159,76	419,63	−238,39	138,09	−1 321,61	254,21	305,15	−253,37	−66,51	−142,41	332,11

Kassaflöde	−54 706	−81 436	129 312	82 606	15 078	−104 221	−222 659	−133 600	−29 968	148 338	25 565	88 752	223 945	−23 361	139 460	163 220	36 531	155 696	147 379	−41 313
Ändring (%)		48,86	−258,79	−36,12	−81,75	−791,21	113,64	−40,00	−77,57	−594,99	−82,77	247,16	152,33	−110,43	−696,98	17,04	−77,62	326,20	−5,34	−128,03
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

PT Sreeya Sewu Indonesia Tbk - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)