SHIP Kassaflödesanalys - TTM - PT Sillo Maritime Perdana Tbk

Kassaflödesanalys (TTM)

PT Sillo Maritime Perdana Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	40	36	46	28	48	37	25	40	35	53	61	49	58	54	63	80	61	66	62	58
Ändring (%)		−10,51	27,11	−38,97	70,08	−21,89	−33,11	62,02	−14,19	53,80	14,01	−20,01	19,46	−6,69	16,15	27,93	−24,28	7,74	−4,88	−6,99
% av kassaflödet	237,26	593,32	336,44	−1 275,98	218,42	2 505,67	−340,54	712,72	−231,70	1 109,30	5 182,79	−635,99	−2 818,43	−1 860,69	671,20	364,62	1 426,05	440,55	232,51	318,34

Kontanter från investeringsaktiviteter	−4	−27	−26	−23	−23	−56	−59	−68	−126	−76	−143	−133	−84	−80	−47	−52	−46	−50	−13	−7
Ändring (%)		520,74	−3,32	−14,58	1,72	141,70	5,33	16,78	84,21	−39,90	88,85	−7,19	−36,92	−4,64	−41,42	10,54	−10,49	8,91	−73,63	−47,15
% av kassaflödet	−25,96	−450,26	−194,18	1 030,76	−105,52	−3 745,64	801,54	−1 209,15	843,83	−1 578,67	−12 217,68	1 739,41	4 070,30	2 746,06	−499,64	−234,53	−1 084,31	−338,61	−49,54	−38,55

Kontanter från finansieringsverksamhet	−19	−3	−6	−8	−3	20	26	34	76	27	84	77	24	23	−7	−7	−10	−0	−22	−33
Ändring (%)		−86,15	119,98	31,46	−62,80	−805,84	32,61	27,90	126,66	−64,29	205,78	−8,32	−69,06	−3,63	−129,34	−0,99	55,56	−97,21	7 620,15	47,20
% av kassaflödet	−111,30	−43,06	−42,26	345,22	−12,93	1 339,98	−361,01	596,43	−512,17	569,38	7 134,89	−1 003,42	−1 151,87	−785,37	−71,56	−30,09	−241,75	−1,94	−82,97	−179,80

Kassaflöde	17	6	14	−2	22	1	−7	6	−15	5	1	−8	−2	−3	9	22	4	15	27	18
Ändring (%)		−64,21	124,17	−116,09	−1 093,61	−93,19	−592,21	−177,41	−363,96	−132,12	−75,60	−751,89	−73,04	41,35	−421,98	135,49	−80,64	248,75	80,23	−32,07
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

PT Sillo Maritime Perdana Tbk - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)