SHID Kassaflödesanalys - TTM - PT Hotel Sahid Jaya International Tbk

Kassaflödesanalys (TTM)

PT Hotel Sahid Jaya International Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−721	−275	−761	8 728	8 826	9 640	1 828	−4 078	−9 021	7 376	2 893	18 896	31 168	6 153	20 062	17 357	24 341	40 368	29 058	16 536
Ändring (%)		−61,89	176,99	−1 246,74	1,13	9,23	−81,04	−323,08	121,19	−181,77	−60,78	553,19	64,94	−80,26	226,04	−13,48	40,24	65,84	−28,02	−43,09
% av kassaflödet	10,04	5,50	15,28	565,61	570,34	470,87	−283,41	−540,04	593,43	88,03	403,46	−985,24	14 027,02	−78,88	−590,74	−1 153,63	945,00	−1 187,51	−1 931,80	−2 897,92

Kontanter från investeringsaktiviteter	−350	−2 991	−2 805	−3 625	−4 672	−4 732	−5 432	−5 656	−6 007	−14 440	−16 407	−16 574	−15 605	−15 541	−19 095	−22 032	−21 341	−51 052	−36 070	−37 610
Ändring (%)		753,84	−6,23	29,22	28,88	1,29	14,79	4,12	6,21	140,37	13,62	1,02	−5,85	−0,41	22,87	15,38	−3,13	139,22	−29,35	4,27
% av kassaflödet	4,88	59,90	56,33	−234,92	−301,89	−231,13	842,04	−748,93	395,20	−172,34	−2 288,23	864,16	−7 023,00	199,22	562,25	1 464,30	−828,53	1 501,78	2 397,97	6 591,34

Kontanter från finansieringsverksamhet	−6 042	−1 732	−767	−2 913	−2 571	−2 861	2 982	10 512	13 468	15 218	14 006	−4 422	−15 565	1 601	−4 349	3 141	−410	8 024	6 248	21 244
Ändring (%)		−71,33	−55,73	279,84	−11,72	11,26	−204,21	252,58	28,12	12,99	−7,96	−131,57	252,02	−110,29	−371,64	−172,22	−113,05	−2 057,30	−22,14	240,03
% av kassaflödet	84,12	34,69	15,40	−188,77	−166,17	−139,74	−462,20	1 392,02	−886,02	181,62	1 953,41	230,55	−7 005,22	−20,53	128,07	−208,76	−15,92	−236,04	−415,36	−3 723,12

Kassaflöde	−7 182	−4 994	−4 980	1 543	1 547	2 047	−645	755	−1 520	8 379	717	−1 918	222	−7 801	−3 396	−1 505	2 576	−3 399	−1 504	−571
Ändring (%)		−30,47	−0,28	−130,99	0,29	32,30	−131,51	−217,07	−301,29	−651,21	−91,44	−367,48	−111,59	−3 610,70	−56,46	−55,70	−271,19	−231,98	−55,75	−62,07
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

PT Hotel Sahid Jaya International Tbk - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)