Kassaflödesanalys (TTM)
PT Sampoerna Agro Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 050 866 | 683 541 | 972 935 | 1 061 886 | 1 355 832 | 1 774 117 | 1 546 348 | 1 381 172 | 1 158 253 | 1 253 955 | 1 342 894 | 1 256 825 | 1 658 315 | 1 422 899 | 1 319 965 | 1 219 025 | 733 109 | 1 255 772 | 1 243 582 | 1 850 511 |
| Ändring (%) | −34,95 | 42,34 | 9,14 | 27,68 | 30,85 | −12,84 | −10,68 | −16,14 | 8,26 | 7,09 | −6,41 | 31,94 | −14,20 | −7,23 | −7,65 | −39,86 | 71,29 | −0,97 | 48,80 | |
| % av kassaflödet | 2 135,43 | 832,88 | 7 286,27 | 484,20 | 387,48 | 719,24 | 567,83 | −1 044,93 | −731,07 | 3 204,51 | −529,27 | 1 105,41 | −26 189,43 | 273 634,42 | 1 664,39 | 6 142,73 | 5 067,11 | 412,22 | 902,93 | 692,83 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −582 736 | −383 001 | −324 845 | −259 482 | −194 440 | −347 932 | −398 650 | −484 997 | −478 286 | −407 355 | −395 085 | −424 146 | −493 681 | −539 383 | −518 719 | −464 703 | −517 200 | −514 225 | −515 257 | −520 333 |
| Ändring (%) | −34,28 | −15,18 | −20,12 | −25,07 | 78,94 | 14,58 | 21,66 | −1,38 | −14,83 | −3,01 | 7,36 | 16,39 | 9,26 | −3,83 | −10,41 | 11,30 | −0,58 | 0,20 | 0,99 | |
| % av kassaflödet | −1 184,16 | −466,68 | −2 432,75 | −118,32 | −55,57 | −141,05 | −146,39 | 366,93 | 301,89 | −1 041,00 | 155,71 | −373,05 | 7 796,60 | −103 727,50 | −654,07 | −2 341,66 | −3 574,79 | −168,80 | −374,11 | −194,81 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −419 091 | −218 481 | −634 789 | −583 108 | −811 455 | −1 179 529 | −875 360 | −1 028 384 | −838 456 | −807 580 | −1 201 608 | −719 018 | −1 171 011 | −882 952 | −721 939 | −734 482 | −201 386 | −437 012 | −590 755 | −1 063 173 |
| Ändring (%) | −47,87 | 190,55 | −8,14 | 39,16 | 45,36 | −25,79 | 17,48 | −18,47 | −3,68 | 48,79 | −40,16 | 62,86 | −24,60 | −18,24 | 1,74 | −72,58 | 117,00 | 35,18 | 79,97 | |
| % av kassaflödet | −851,62 | −266,21 | −4 753,91 | −265,88 | −231,91 | −478,19 | −321,44 | 778,03 | 529,22 | −2 063,79 | 473,59 | −632,39 | 18 493,54 | −169 798,46 | −910,32 | −3 701,09 | −1 391,94 | −143,45 | −428,93 | −398,05 |
| Kassaflöde | 49 211 | 82 070 | 13 353 | 219 309 | 349 906 | 246 666 | 272 326 | −132 178 | −158 432 | 39 131 | −253 724 | 113 698 | −6 332 | 520 | 79 306 | 19 845 | 14 468 | 304 638 | 137 727 | 267 093 |
| Ändring (%) | 66,77 | −83,73 | 1 542,39 | 59,55 | −29,51 | 10,40 | −148,54 | 19,86 | −124,70 | −748,40 | −144,81 | −105,57 | −108,21 | 15 151,15 | −74,98 | −27,09 | 2 005,60 | −54,79 | 93,93 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
