SDPC Kassaflödesanalys - TTM - PT Millennium Pharmacon International Tbk

Kassaflödesanalys (TTM)

PT Millennium Pharmacon International Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	127 879	71 693	−6 288	146 517	−169 196	−18 176	43 989	7 663	133 411	−109 946	−159 075	−140 762	−156 869	−91 653	−97 621	−177 648	−107 868	−125 451	45 945	73 415
Ändring (%)		−43,94	−108,77	−2 430,03	−215,48	−89,26	−342,02	−82,58	1 640,96	−182,41	44,68	−11,51	11,44	−41,57	6,51	81,98	−39,28	16,30	−136,62	59,79
% av kassaflödet	391,34	386,20	17,82	−1 039,44	270,31	2 626,66	794,28	−90,11	1 397,51	506,81	4 506,04	−615,41	4 974,01	−275,81	−501,02	764,71	1 258,92	2 311,77	192,13	233,12

Kontanter från investeringsaktiviteter	−6 915	−3 812	−3 939	−4 619	−3 293	−4 206	−5 681	−10 435	−12 103	−14 609	−12 935	4 131	1 560	−5 521	−6 869	−21 195	−20 490	−13 921	−18 597	−28 107
Ändring (%)		−44,87	3,33	17,27	−28,73	27,74	35,08	83,69	15,98	20,71	−11,46	−131,94	−62,24	−453,94	24,43	208,55	−3,32	−32,06	33,60	51,13
% av kassaflödet	−21,16	−20,54	11,17	32,77	5,26	607,77	−102,58	122,71	−126,78	67,34	366,40	18,06	−49,46	−16,61	−35,25	91,24	239,14	256,53	−77,77	−89,25

Kontanter från finansieringsverksamhet	−88 286	−49 318	−25 051	−155 993	109 894	21 690	−32 770	−5 732	−111 762	102 861	168 480	159 504	152 155	130 405	123 975	175 612	119 790	133 945	−3 434	−13 816
Ändring (%)		−44,14	−49,20	522,71	−170,45	−80,26	−251,09	−82,51	1 849,75	−192,04	63,79	−5,33	−4,61	−14,29	−4,93	41,65	−31,79	11,82	−102,56	302,33
% av kassaflödet	−270,17	−265,67	71,01	1 106,67	−175,57	−3 134,38	−591,71	67,40	−1 170,73	−474,15	−4 772,44	697,35	−4 824,55	392,42	636,28	−755,95	−1 398,07	−2 468,29	−14,36	−43,87

Kassaflöde	32 677	18 564	−35 278	−14 096	−62 593	−692	5 538	−8 504	9 546	−21 694	−3 530	22 873	−3 154	33 231	19 484	−23 231	−8 568	−5 427	23 914	31 492
Ändring (%)		−43,19	−290,04	−60,04	344,06	−98,89	−900,33	−253,55	−212,26	−327,25	−83,73	−747,91	−113,79	−1 153,70	−41,37	−219,23	−63,12	−36,67	−540,67	31,69
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

PT Millennium Pharmacon International Tbk - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)