Kassaflödesanalys (TTM)
PT Steady Safe Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 23 601 | 18 884 | 15 072 | 23 571 | 27 864 | 29 922 | 31 775 | 34 005 | 37 929 | 42 132 | 48 347 | 47 332 | 51 793 | 57 159 | 59 013 | 70 351 | 73 266 | 64 975 | 67 181 |
| Ändring (%) | −19,98 | −20,19 | 56,39 | 18,21 | 7,39 | 6,19 | 7,02 | 11,54 | 11,08 | 14,75 | −2,10 | 9,43 | 10,36 | 3,24 | 19,21 | 4,14 | −11,32 | 3,40 | |
| % av kassaflödet | −1 148,62 | −1 870,86 | 815,12 | 633,85 | 504,03 | 504,87 | 945,15 | 2 146,26 | −685,71 | −1 893,86 | −3 340,89 | 3 671,76 | 4 449,31 | −3 511,97 | −2 302,90 | −2 151,13 | −1 700,64 | 4 323,72 | −3 516,53 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −61 081 | −7 630 | −2 754 | −6 401 | 2 382 | 4 871 | 1 495 | 6 950 | 2 015 | 2 446 | 7 027 | 10 972 | 7 375 | 10 061 | 9 830 | 6 062 | 3 719 | 18 259 | 15 448 |
| Ändring (%) | −87,51 | −63,91 | 132,46 | −137,20 | 104,52 | −69,30 | 364,72 | −71,00 | 21,37 | 187,35 | 56,14 | −32,79 | 36,41 | −2,29 | −38,34 | −38,65 | 391,04 | −15,40 | |
| % av kassaflödet | 2 972,69 | 755,93 | −148,93 | −172,14 | 43,08 | 82,18 | 44,48 | 438,62 | −36,43 | −109,93 | −485,60 | 851,19 | 633,56 | −618,14 | −383,62 | −185,34 | −86,31 | 1 215,07 | −808,58 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 35 425 | −12 263 | −10 469 | −13 451 | −24 718 | −28 866 | −29 909 | −39 370 | −45 476 | −46 802 | −56 821 | −57 015 | −58 004 | −68 847 | −71 406 | −79 683 | −81 293 | −81 731 | −84 539 |
| Ändring (%) | −134,62 | −14,63 | 28,48 | 83,76 | 16,78 | 3,61 | 31,64 | 15,51 | 2,92 | 21,41 | 0,34 | 1,74 | 18,69 | 3,72 | 11,59 | 2,02 | 0,54 | 3,44 | |
| % av kassaflödet | −1 724,08 | 1 214,92 | −566,19 | −361,71 | −447,11 | −487,05 | −889,63 | −2 484,88 | 822,14 | 2 103,79 | 3 926,49 | −4 422,95 | −4 982,87 | 4 230,10 | 2 786,52 | 2 436,47 | 1 886,95 | −5 438,79 | 4 425,12 |
| Kassaflöde | −2 055 | −1 009 | 1 849 | 3 719 | 5 528 | 5 927 | 3 362 | 1 584 | −5 531 | −2 225 | −1 447 | 1 289 | 1 164 | −1 628 | −2 563 | −3 270 | −4 308 | 1 503 | −1 910 |
| Ändring (%) | −50,87 | −283,19 | 101,12 | 48,66 | 7,21 | −43,28 | −52,87 | −449,11 | −59,78 | −34,95 | −189,08 | −9,70 | −239,82 | 57,45 | 27,62 | 31,73 | −134,88 | −227,13 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
