Kassaflödesanalys (TTM)
PT Global Sukses Solusi Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −3 107 | −13 571 | −11 042 | −16 695 | −10 156 | −5 759 | −6 621 | −7 484 | −1 904 | 3 676 | 5 488 | 7 300 | 4 415 | 5 941 | 7 468 |
| Ändring (%) | 336,80 | −18,63 | 51,20 | −39,17 | −43,30 | 14,98 | 13,03 | −74,56 | −293,06 | 49,30 | 33,02 | −39,52 | 34,57 | 25,69 | |
| % av kassaflödet | −17,46 | −26,00 | −39,65 | −53,17 | 50,37 | 25,63 | 27,28 | 25,43 | 7,90 | −23,82 | −46,90 | −91,57 | −51,84 | −79,20 | −115,13 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −148 | −1 918 | −3 909 | −13 310 | −19 864 | −25 136 | −21 242 | −17 348 | −22 830 | −28 311 | −24 701 | −21 091 | −4 965 | −8 057 | −11 150 |
| Ändring (%) | 1 200,56 | 103,77 | 240,48 | 49,24 | 26,54 | −15,49 | −18,33 | 31,60 | 24,01 | −12,75 | −14,62 | −76,46 | 62,29 | 38,38 | |
| % av kassaflödet | −0,83 | −3,68 | −14,04 | −42,39 | 98,52 | 111,89 | 87,51 | 58,96 | 94,74 | 183,49 | 211,10 | 264,54 | 58,30 | 107,41 | 171,90 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 21 045 | 67 677 | 42 799 | 57 070 | 7 691 | 8 430 | 2 971 | −2 488 | 3 359 | 9 206 | 6 956 | 4 707 | −7 967 | −5 385 | −2 804 |
| Ändring (%) | 221,58 | −36,76 | 33,34 | −86,52 | 9,61 | −64,76 | −183,74 | −235,01 | 174,07 | −24,44 | −32,34 | −269,26 | −32,40 | −47,93 | |
| % av kassaflödet | 118,29 | 129,68 | 153,69 | 181,76 | −38,15 | −37,53 | −12,24 | 8,46 | −13,94 | −59,67 | −59,45 | −59,04 | 93,55 | 71,79 | 43,23 |
| Kassaflöde | 17 791 | 52 188 | 27 848 | 31 399 | −20 162 | −22 464 | −24 274 | −29 424 | −24 097 | −15 429 | −11 701 | −7 973 | −8 517 | −7 501 | −6 486 |
| Ändring (%) | 193,35 | −46,64 | 12,75 | −164,21 | 11,42 | 8,06 | 21,22 | −18,11 | −35,97 | −24,16 | −31,86 | 6,82 | −11,92 | −13,53 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
