RUIS Kassaflödesanalys - TTM - PT Radiant Utama Interinsco Tbk

Kassaflödesanalys (TTM)

PT Radiant Utama Interinsco Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	156 199	153 813	240 980	202 002	146 880	106 689	104 718	91 974	84 734	102 563	74 753	70 373	56 861	78 307	82 082	93 346	76 430	14 944	57 658	62 808
Ändring (%)		−1,53	56,67	−16,17	−27,29	−27,36	−1,85	−12,17	−7,87	21,04	−27,12	−5,86	−19,20	37,72	4,82	13,72	−18,12	−80,45	285,82	8,93
% av kassaflödet	497,99	820,45	6 092,86	1 581,68	1 347,65	2 723,51	1 021,64	−2 403,91	−393,36	−615,17	−563,13	−336,24	1 884,60	285,95	233,01	266,53	686,85	239,18	−2 362,01	−7 885,58

Kontanter från investeringsaktiviteter	−236 711	−135 145	−116 568	−101 620	−60 364	−33 294	−30 554	−2 511	−17 543	−34 108	−31 008	−35 297	−39 452	−42 372	−46 984	−48 733	−32 395	−18 671	−11 300	−21 026
Ändring (%)		−42,91	−13,75	−12,82	−40,60	−44,84	−8,23	−91,78	598,51	94,43	−9,09	13,83	11,77	7,40	10,88	3,72	−33,52	−42,36	−39,48	86,08
% av kassaflödet	−754,68	−720,87	−2 947,27	−795,68	−553,85	−849,92	−298,09	65,64	81,44	204,58	233,59	168,65	−1 307,60	−154,73	−133,38	−139,15	−291,13	−298,83	462,90	2 639,87

Kontanter från finansieringsverksamhet	111 326	4	−117 965	−88 203	−75 089	−70 227	−64 321	−95 304	−91 183	−86 081	−59 649	−53 869	−12 400	−8 089	4 028	−7 986	−33 508	8 582	−49 904	−45 629
Ändring (%)		−100,00	−2 774 361,11	−25,23	−14,87	−6,47	−8,41	48,17	−4,32	−5,60	−30,71	−9,69	−76,98	−34,77	−149,79	−298,27	319,59	−125,61	−681,50	−8,57
% av kassaflödet	354,93	0,02	−2 982,59	−690,63	−688,95	−1 792,73	−627,52	2 490,93	423,31	516,31	449,34	257,39	−410,97	−29,54	11,43	−22,80	−301,12	137,35	2 044,33	5 728,73

Kassaflöde	31 366	18 747	3 955	12 771	10 899	3 917	10 250	−3 826	−21 541	−16 672	−13 275	−20 929	3 017	27 385	35 227	35 023	11 128	6 248	−2 441	−796
Ändring (%)		−40,23	−78,90	222,91	−14,66	−64,06	161,66	−137,33	463,00	−22,60	−20,38	57,66	−114,42	807,65	28,64	−0,58	−68,23	−43,85	−139,07	−67,37
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

PT Radiant Utama Interinsco Tbk - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)