RSGK Kassaflödesanalys - TTM - PT Kedoya Adyaraya Tbk

Kassaflödesanalys (TTM)

PT Kedoya Adyaraya Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	22 267	65 144	85 541	77 942	66 753	78 246	68 277	77 643	56 997	35 472	28 181	47 190	70 523	80 179	81 805	40 382	50 215
Ändring (%)		192,56	31,31	−8,88	−14,36	17,22	−12,74	13,72	−26,59	−37,76	−20,56	67,46	49,44	13,69	2,03	−50,64	24,35
% av kassaflödet	−5 505,72	26,57	80,23	54,29	68,26	−50,73	195,28	25 286,18	861,64	−70,08	−24,23	−43,55	−76,92	−185,11	−2 702,82	−75,42	−173,12

Kontanter från investeringsaktiviteter	−22 028	−102 780	−142 833	−96 154	−153 532	−1 841	76 716	28 001	53 904	4 248	−54 674	−66 149	−72 956	−67 972	−47 605	−31 606	−42 242
Ändring (%)		366,58	38,97	−32,68	59,67	−98,80	−4 267,03	−63,50	92,51	−92,12	−1 387,19	20,99	10,29	−6,83	−29,96	−33,61	33,65
% av kassaflödet	5 446,70	−41,92	−133,96	−66,98	−156,99	1,19	219,42	9 119,22	814,89	−8,39	47,00	61,05	79,58	156,93	1 572,86	59,03	145,64

Kontanter från finansieringsverksamhet	−643	282 823	163 914	161 768	184 574	−230 630	−110 030	−105 337	−104 286	−90 335	−89 824	−89 394	−89 249	−55 521	−37 226	−62 318	−36 978
Ändring (%)		−44 077,48	−42,04	−1,31	14,10	−224,95	−52,29	−4,26	−1,00	−13,38	−0,57	−0,48	−0,16	−37,79	−32,95	67,40	−40,66
% av kassaflödet	159,01	115,35	153,73	112,69	188,73	149,54	−314,70	−34 305,40	−1 576,53	178,47	77,22	82,50	97,35	128,18	1 229,96	116,39	127,49

Kassaflöde	−404	245 187	106 622	143 555	97 796	−154 225	34 963	307	6 615	−50 615	−116 318	−108 353	−91 682	−43 314	−3 027	−53 542	−29 005
Ändring (%)		−60 724,84	−56,51	34,64	−31,88	−257,70	−122,67	−99,12	2 054,29	−865,17	129,81	−6,85	−15,39	−52,76	−93,01	1 669,03	−45,83
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

PT Kedoya Adyaraya Tbk - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)