ROCK Kassaflödesanalys - TTM - PT Rockfields Properti Indonesia Tbk.

Kassaflödesanalys (TTM)

PT Rockfields Properti Indonesia Tbk. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	54 053	−70 116	−82 642	−83 186	−91 707	32 991	38 031	35 669	40 667	47 532	50 209	50 133	56 443	54 690	53 584	54 709	48 250	48 966	44 428	38 625
Ändring (%)		−229,72	17,86	0,66	10,24	−135,97	15,28	−6,21	14,01	16,88	5,63	−0,15	12,59	−3,11	−2,02	2,10	−11,81	1,48	−9,27	−13,06
% av kassaflödet	1 089,55	3 343,27	1 886,95	1 333,54	−12 376,63	262,56	224,65	200,47	211,65	175,86	166,60	183,43	−399,22	−204,55	−119,98	−126,44	−1 005,17	794,41	328,83	605,12

Kontanter från investeringsaktiviteter	−387 685	−294 667	−292 675	−297 160	85 277	−8 300	−8 082	−3 963	−6 950	−5 991	−5 613	−8 346	−5 219	−308	−2 454	−621	−184	−4 407	−4 186	−4 119
Ändring (%)		−23,99	−0,68	1,53	−128,70	−109,73	−2,62	−50,97	75,37	−13,80	−6,30	48,68	−37,47	−94,11	697,99	−74,72	−70,30	2 291,43	−5,00	−1,60
% av kassaflödet	−7 814,61	14 050,30	6 682,58	4 763,72	11 508,92	−66,05	−47,74	−22,27	−36,17	−22,16	−18,63	−30,54	36,91	1,15	5,49	1,43	3,84	−71,49	−30,99	−64,54

Kontanter från finansieringsverksamhet	338 593	362 686	370 938	374 109	7 170	−12 126	−13 020	−13 913	−14 503	−14 513	−14 458	−14 457	−65 362	−81 119	−95 793	−97 357	−52 866	−38 396	−26 731	−28 123
Ändring (%)		7,12	2,28	0,85	−98,08	−269,11	7,37	6,86	4,24	0,07	−0,38	−0,01	352,12	24,11	18,09	1,63	−45,70	−27,37	−30,38	5,21
% av kassaflödet	6 825,06	−17 293,57	−8 469,54	−5 997,26	967,70	−96,50	−76,91	−78,20	−75,48	−53,70	−47,97	−52,90	462,31	303,40	214,48	225,01	1 101,33	−622,92	−197,85	−440,59

Kassaflöde	4 961	−2 097	−4 380	−6 238	741	12 565	16 929	17 793	19 214	27 028	30 137	27 330	−14 138	−26 736	−44 663	−43 269	−4 800	6 164	13 511	6 383
Ändring (%)		−142,27	108,83	42,43	−111,88	1 595,79	34,73	5,10	7,99	40,67	11,50	−9,31	−151,73	89,11	67,05	−3,12	−88,91	−228,41	119,19	−52,76
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

PT Rockfields Properti Indonesia Tbk. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)